Analista tesouraria pl

Ensino superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins. Experiência na área financeira. Baixar do sistema créditos provenientes de depósitos e títulos a receber de clientes, através de informações extraídas do gerenciador financeiro bancário (home banking), para garantir a quitação dos pagamentos; Conferir contas a pagar via relatório gerencial para garantir o correto pagamento; Auxiliar na elaboração e gerenciamento do fluxo de caixa para verificar a posição dos saldos e assegurar a liquidez necessária para cumprir com as obrigações da empresa; Verificar a quantidade e a legitimidade e proceder com a guarda dos numerários recebidos via malote para registro e fechamento do livro caixa;  Atender fornecedores para esclarecimento de dúvidas e atendimento de solicitações diversas; Receber pagamento em carteira das unidades via malote, efetuando a conferência e lançamento no sistema; Conciliar os saldos das movimentações financeiras via extratos bancários e relatórios gerenciais, para verificar se os lançamentos estão em conformidade com o provisionado e identificar eventuais diferenças de saldo; Controlar via sistema a emissão, compensação, cancelamento e devolução de cheques emitidos pela empresa para garantir a correta utilização da forma de pagamento; Conferir via relatório gerencial se lançamentos estão em conformidade com o provisionado e identificar eventuais diferenças de saldo; Apurar e analisar a rentabilidade das aplicações financeiras via relatório gerencial, para fins de lançamentos no sistema e conciliação de saldos; Conferir o lançamento dos aspectos financeiros negociados para empréstimos e financiamentos a fim de garantir o cumprimento dos contratos; Conferir e controlar abatimentos, adiantamentos, descontos e devoluções de mercadorias para fornecedores, via relatório gerencial, para corrigir eventuais divergências; Separar e organizar os extratos bancários e documentos manualmente para disponibilizá-los à contabilidade.