Analista De Tesouraria Sênior

Há 5 dias


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O Analista de Tesouraria Sênior será responsável pela gestão do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, operações de câmbio (spot, Ptax, futuro, hedge), elaboração de apresentações e negociações de produtos diversos com os bancos, relacionamento bancário, Project Finance e estudos de projetos diversos.Principais Responsabilidades:
Gestão e Controle do Fluxo de Caixa diário, semanal e mensal;
Gestão Estratégica operações de Hedge;
Relacionamento Bancário/Manutenção das Contas em Bancos;
Participar na construção da Política Cambial e de Tesouraria da empresa;
Elaborar Relatórios e Apresentações Gerenciais;
Realizar rotinas Operacionais de Tesouraria (controle das aplicações, contratos diversos);
Participar em Novos Processos e Projetos Financeiros Estratégicos;
Fechamento Contábil dascontas da tesouraria;
Atendimento à AuditoriaInterna e Externa;
Controle das Procurações Bancárias.QualificaçõesEnsino Superior completo em administração, economia, contabilidade ou áreas relacionadas;
Experiência em fluxo decaixa real e previsto;
Conhecimento emoperações de captações CAPEX;
Inglês avançado;
Conhecimento do Pacote Office com Excel Avançado;
Power BI e/ou demais ferramentas para elaboração de KPIs e Relatórios (desejável);
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    Seu principal desafio será estruturar, revisar e otimizar os fluxos de faturamento, cobrança e conciliação financeira de temas de altíssimo impacto e relevância.Sobre o Dia a DiaExecutar os processos de contas a receber end-to-end garantindo a emissão precisa de demonstrativos e faturas, e apoiando o controle de consumo dos clientes.Estruturar,...


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    4 semanas atrás


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