Assistente Financeiro

Atividades:

• Realizar as atividades de contas a pagar, receber, cobrança e conciliação bancária, mantendo os documentos e comprovantes das movimentações financeiras devidamente organizados;
• Provisionar no sistema financeiro e sistema bancário os pagamentos a serem validados pelo superior imediato. Disponibilizar os comprovantes digitais no sistema financeiro e servidor para consultas futuras;
• Emissão de relatórios de contas pagas, com os devidos documentos e comprovantes de pagamento;
• Controlar o fluxo de caixa (dinheiro em espécie) da empresa, fazendo o fechamento diário do caixa e digitalizar os comprovantes de pagamento, anexando-os ao sistema financeiro e servidor;
• Realizar a conciliação bancária através dos extratos emitidos diariamente, confrontando os pagamentos efetuados versus o provisionamento lançado no sistema financeiro da empresa;
• Manter atualizado o mapa de faturamento, a partir de informações contratuais referente aos recebimentos mensais, datas de faturamento, formato de reembolso de despesas, entre outras;
• Emitir notas fiscais de serviços realizados pela empresa, de acordo com cronograma mensal de faturamento. Encaminhar as notas fiscais aos clientes para recebimentos, conforme padrões determinados no mapa de faturamento;
• Emitir notas fiscais de serviços realizados pela empresa, a partir da produção jurídica informada pelos Gerentes responsáveis. Encaminhar as notas fiscais aos clientes para recebimentos, conforme padrões determinados no mapa de faturamento;
• Conferir os relatórios de viagens de colaboradores, verificando se os comprovantes das despesas estão de acordo com a política de viagem vigente do cliente e do escritório;
• Confeccionar os lotes para recebimento de reembolso de despesas junto aos clientes, emitir as notas de débito, organizar os comprovantes, encaminhar ao cliente e lançar os dados necessários no sistema informatizado;
• Fazer a conciliação bancária identificando os créditos referente a pagamentos efetuados pelos clientes, no sistema bancário e interno;
• Identificar as pendências de recebimentos de reembolso e notas fiscais de serviços (crédito não identificado);
• Efetuar a cobrança a clientes inadimplentes, através de contato telefônico ou por e-mail. Registrar no sistema informatizado o histórico dos contatos efetuados com o cliente, informando data prevista de pagamento;
• Efetuar o pagamento de salários através de depósito bancário, transmissão via sistema bancário ou preenchimento de cheques;
• Manter os comprovantes dos pagamentos efetuados devidamente organizados e arquivados;
• Preparar a documentação referente à movimentação financeira mensal e enviar à Contabilidade;
• Emissão de relatórios de utilização de cheques semanalmente;
• Emissão de relatórios de distribuição a sócios semanalmente;
• Emissão de relatórios de inadimplência de clientes semanalmente e envio aos gestores;
• Atualização semanal do reporte financeiro;
• Controle, conferência e lançamento no sistema financeiro das despesas relacionadas nas faturas dos cartões de crédito;
• Acompanhamento de financiamentos e empréstimos bancários;
• Controle diário de saldo bancário e levantamento de necessidade de resgate de aplicações;
• Envio de comunicado a clientes de faturas e notas fiscais a vencer (lembrete);
• Conferência de lançamentos e liberação para pagamento de correspondentes;
• Lançamentos no sistema financeiro dos protocolos postais reembolsáveis;
• Conferência de guias de impostos emitidas pela contabilidade;
• Realizar as atividades previstas para o cargo, atendendo à Missão, Visão e Valores da organização;
• Cumprir as normas e procedimentos da empresa, consultando-as sempre que necessário, garantindo qualidade no trabalho realizado e esperado pelos clientes internos e externos;
• Realizar atendimento de qualidade ao cliente interno e externo, dentro dos padrões determinados pela empresa;
• Executar atividades afins atendendo à solicitação do Superior Imediato;