Assistente de custódia lastro

4 semanas atrás

CURITIBA, Brasil Humanizata Tempo inteiro

fazrer a  aprovação e Recusa Zheus (Lastro) - Verificação e validação diária de documentos (Contrato/Nota Fiscal de Prefeitura/Duplicata Serviço);

·Gerar Remessa Recusada Erro de Registro – Verificar e analisar o erro da recusa da registradora. Informar a consultora o motivo e, se necessário, abertura de chamado na registradora;

·  Realizar o   Imput de baixas CERC / Zheus (Fundos de gestão Solis e Red) - Receber arquivos de registro da Solis, conciliar com a base de aquisição e efetuar a baixa dos títulos registrados no Zheus;

· Verificar os termos de Revenda entre Fundos da RED - Verificar as operações entre fundos (FIDC RED MULTI/DISTRESSED), montar de forma manual o termo de cessão e os títulos operados para envio para assinatura;

· Atender a  auditoria DF (Demonstração Financeira) - Disponibilizar documentos (Termo/Lastro) selecionados pelo auditor;

· Verificar e validação da amostra dos lastros/documentos;

· Conciliar de ativos registrados (Plataforma CERC e Grafeno) - Verificar fundo a fundo os ativos registrados (Grafeno) e verificar e validar as despesas/valores recebidos para entrega à área de Controladoria (CERC);

Realizar atendimento aos clientes externos (Consultoras, Gestores e Parceiros) - Atender os parceiros para apoiar no que for necessário.


Requisitos:

Graduação em Administração, Economia, Contabilidade. 
Nada específico. Teria destaque: CPA10, CPA20, CEA, PQO.
Desejável  experiências nos segmentos financeiro, contábil, empresarial, fiscal etc.

Sera um diferencial ter  CPA10, CPA20, CEA, PQO.

  • Assistente de custódia lastro

    4 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    fazrer a  aprovação e Recusa Zheus (Lastro) - Verificação e validação diária de documentos (Contrato/Nota Fiscal de Prefeitura/Duplicata Serviço);·Gerar Remessa Recusada Erro de Registro – Verificar e analisar o erro da recusa da registradora. Informar a consultora o motivo e, se necessário, abertura de chamado na registradora;·  Realizar o ...

  • Assistente de Custódia e Fundos de Investimento

    Há 3 dias

    Curitiba, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Assistente de Custódia e Fundos de Investimento em Curitiba (Água Verde). **Principais Responsabilidades**: **Benefícios oferecidos**: - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Transporte - Plano Médico - Plano Odontológico - Gympass **Salário**: - 2.733,00 por...

  • Assistente Pleno Custódia

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil CP Assessoria RH Tempo inteiro

    **Local** Agua Verde, Curitiba, Paraná, BR **Remuneração** R$ 2.500,00 até R$ 2.500,00 (Mês) - CLT **Descrição** 09 hs as 18hs Descrição: Participar das liquidações diárias e conciliação dos lançamentos **Requisitos** Graduação completa em: Administração, Contabilidade, Economia Experiência na área financeira Experiência em...

  • Assistente Operacional em Curitiba

    1 semana atrás

    Curitiba, Brasil BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Tempo inteiro

    Monitoramento e acompanhamento das operações de fundos; - Lançamento de pagamentos ou transferências; - Conciliação Bancária; - Conciliação de lastros; - Rotinas administrativas; - Atendimento regulatório e de clientes; - Formalização de documentos e procedimentos; - Análise de solicitações - Análise de documentos comprobatórios das...

  • Assistente de Custódia e Fundos de Investimentos

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Huork.com Tempo inteiro

    **Local**: Curitiba (Híbrido) **Salário**: R$ 2.733,13 **Benefícios**: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 636,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. **OBRIGATÓRIO**: Excel Avançado (ProcV, ProcC, ProcX e tabela dinâmica) (será feito teste); **OBRIGATÓRIO**: Já ter atuado em bancos ou empresas do segmento financeiro Possuir exp. na...

  • Assistente Operacional Em Curitiba

    2 semanas atrás

    Curitiba, PR, Brasil MANPOWER STAFFING Tempo inteiro

    Informações da VagaEmpresa: MANPOWER STAFFINGLocalização: Curitiba - PRÁrea de Atuação: FinançasPrincipais Responsabilidades- Monitoramento e acompanhamento das operações de fundos; - Lançamento de pagamentos ou transferências; - Conciliação Bancária; - Conciliação de lastros; - Rotinas administrativas; - Atendimento regulatório e de...

  • Assistente Jurídico

    1 semana atrás

    Curitiba, Brasil Assistente de Retomados Tempo inteiro

    **Descrição da vaga** Quem somos? A Bellinati Perez, atua na recuperação de créditos com e sem garantia, no amigável e judicial, com atuação em modelos de negociação humana, digital e híbrido. A experiência e a tradição de mais de 25 anos fortalecem nossa eficiência e reconhecimento, permitindo-nos atuar junto às maiores instituições...

  • Vaga de Estágio

    Há 5 dias

    Curitiba, Brasil Gerar - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional Tempo inteiro

    Venha aproveitar essa oportunidade de aprender sobre seu curso e se desenvolver profissionalmente! Segue abaixo informações sobre a vaga: **REQUISITOS**:Estar cursando Ciências Contábeis ou Administração **ATIVIDADES**:1. Acompanhamento da carteira de lastro, através de ligações efetuadas no sacador, com o objetivo de acompanhar a entrega da...

  • Assistente Fiscal

    Há 2 dias

    Curitiba, Brasil RecrutaMais Tempo inteiro

    Estamos buscando um(a) Assistente Fiscal com experiência sólida em processos tributários e documentações fiscais. Este(a) profissional será responsável por garantir a precisão e conformidade das operações fiscais e financeiras da empresa. **Responsabilidades**: - Escrituração de documentos fiscais de entrada; - Validação de CFOP, impostos e...

  • Assistente Fiscal

    4 semanas atrás

    Curitiba, Brasil RecrutaMais Tempo inteiro

    Estamos buscando um(a) Assistente Fiscal com experiência sólida em processos tributários e documentações fiscais. Este(a) profissional será responsável por garantir a precisão e conformidade das operações fiscais e financeiras da empresa.**Responsabilidades**:- Escrituração de documentos fiscais de entrada;- Validação de CFOP, impostos e...