Analista de escrituração de fundos sênior

3 semanas atrás


SAO PAULO, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins; Experiência mínima de 5 anos na função; Domínio avançado do Excel; Perfil analítico; Desejável conhecimento em VBA, SQL, e/ou Python. Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos como: aplicações, amortizações, resgates, distribuições de rendimento e demais eventos de passivos; Processamento, monitoramento e conciliação diária de ativos na B3 e CETIP; Controle de emissão e destruição de ETFs e eventos financeiros de ativos de fundos; Implementação de eventos corporativos e distribuições financeiras de fundos listados; Realização de conciliação de movimentações; Realização de conferência de pagamentos de resgates; Verificação de eventos extraordinários (amortização, come-cotas etc.); Identificação de melhorias e automatização de processos; Assessoria para implementação do serviço de agente fiduciário de debêntures e outros ativos de crédito: lançamentos em mercado primário de Balcão, análise e registro de gravames, acompanhar pagamentos de juros e amortizações e outros eventos relacionados aos Títulos Privados, sendo desejável o conhecimento em ativos de Crédito Privado.



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