Analista de Fund Services

Há 1 mês

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

Por que trabalhar no BTG?

Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação.

Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Temos um escritório open space e uma estrutura horizontal onde você vai conversar com os melhores profissionais de mercado e ter desafios reais e diários.

Sobre a área:
A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
No seu dia a dia:
Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):
  • Cálculo de Cotas de Fundos;
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
  • Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
  • Atendimento aos Gestores dos Fundos
  • Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Contabilização dos fundos de investimento;
  • Elaboração de balancetes mensais;
  • Disponibilização de documentação aos auditores externos;
  • Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Middle Office:


  • Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore
  • Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore ;
  • Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
  • Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
  • Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
  • Elaborar relatórios para clientes internos e externos
  • Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
  • Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
  • Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
  • Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
  • RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
  • Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa

Esperamos de você:

  • Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Inglês avançado;
  • Excel avançado;
  • Capacidade analítica
  • Habilidade em Programação (desejável)
  • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • Gympass;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

O BTG Pactual respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade. #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Fund Services

    5 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de Fund Services na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a área: A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de...

  • Analista De Fund Services

    3 semanas atrás

    Rio De Janeiro, Brasil Btg Pactual Tempo inteiro

    Analista de Fund Services - Prototype (Inovação)na BTG Pactual Rio de JaneiroSobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco /...

  • Analista de Funds Services

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de Funds Services - Regulatório de Fundos Alternativos na BTG Pactual Rio de Janeiro No seu dia a dia: Apoio na prospeção e atendimento de clientes com viés tributário, regulatório e de contencioso; Apoio na abertura de contas para investidores não-residentes sob o viés tributário e regulatório; Gerenciamento do contencioso...

  • Analista de Fund Services

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação....

  • Analista de Fund Services

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed. Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições. Analista de Fund Services (Innovation)Magnetis 5.0 de 5 estrelas - Rio de Janeiro, RJ Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história?...

  • Analista de Fund Services

    6 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista De Fund Services

    3 semanas atrás

    Rio De Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed. Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições.Analista de Fund Services (Innovation)Magnetis5.0 de 5 estrelas - Rio de Janeiro, RJQue tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No...

  • Analista de Fund Services

    2 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista de Fund Services

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de Fund Services (Innovation) na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a área:  O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A área de Fund Services oferece serviços fiduciários,...

  • Analista de Fund Services

    Há 1 mês

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de Fund Services - Prototype (Inovação) na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a Área A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de...

  • Analista Controladoria de Fundos Sênior

    6 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Vinci Partners Tempo inteiro

    Trabalhar na Vinci é estar em um ambiente dinâmico, desafiador e colaborativo. Se você quer ser estimulado a ser a sua melhor versão, todos os dias, a Vinci é o seu lugar. Veja mais detalhes sobre a oportunidade de Analista Controladoria de Fundos Sênior. **Responsabilidades e atribuições** - Controle de liquidez dos fundos. - Controle de eventos...

  • Analista de Fund Services

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista De Fund Services

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Btg Pactual Tempo inteiro

    Analista de Fund Services - Prototype (Inovação) na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a Área A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas,...

  • Senior Associate

    6 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil The Catalyst Group Tempo inteiro

    Hello The world is a mess right now. So, we’re shaking it up even more - in a good way - and specifically in the financial fund management and admin service space. Just the words “finance” and “admin” sound pre-historic. But we’re adding faster thinking, intuitive tech and a great people touch to a field that’s been a bit sluggish of late. In...

  • Gerente de Eventos Societários de Fundos

    2 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil BNY Mellon Tempo inteiro

    Overview Gerente de Eventos Societários de Fundos (Fundos Estruturados e Líquidos) - RJ ou SP No BNY, nossa cultura impulsiona seu crescimento e sucesso. Somos uma empresa global, líder em serviços financeiros que, atuando no centro do sistema financeiro mundial atinge quase 20% dos ativos investíveis do mundo. Todos os dias, em todo o mundo, os nossos...

  • Analista de Fundos Operacional Júnior

    6 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil #vempraot Tempo inteiro

    O colaborador irá realizar as atividades operacionais da área de fundos operacional, através de controle e acompanhamento do fluxo de caixa dos fundos investidos, conforme processos estabelecidos, visando o controle do fluxo operacional do fundo de investimento. **Responsabilidades e atribuições** - Realizar o acompanhamento dos caixas dos fundos de...

  • Analista de Fundos Operacional Júnior

    5 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil #vempraot Tempo inteiro

    O colaborador irá realizar as atividades operacionais da área de fundos operacional, através de controle e acompanhamento do fluxo de caixa dos fundos investidos, conforme processos estabelecidos, visando o controle do fluxo operacional do fundo de investimento. **Responsabilidades e atribuições** - Realizar o acompanhamento dos caixas dos fundos de...

  • Estagiário de Processamento de Fundos

    5 meses atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Somos uma empresa do mercado financeiro, com foco em inovação e inclusão. Valorizamos nossos clientes e seus investimentos, oferecendo eficiência e simplicidade na experiência, na busca por evoluir nossos produtos e serviços a cada dia mais. Se você está cursando o ensino superior e gosta de desafios, a Genial é o lugar para você. Buscamos...

  • Analista de contabilidade de fundos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição:Formação superior em Contabilidade;CRC Ativo;Excel intermediário a avançado;Inglês intermediário;Conhecimentos contábeis de fundos de investimento regulados pela CVM e/ou conhecimento das regras contábeis de companhias abertas;Experiência na elaboração de demonstrações financeiras e no atendimento à auditoria externa;Experiência...

  • Analista de contabilidade de fundos

    2 meses atrás

    RIO DE JANEIRO, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Formação superior em Contabilidade; CRC Ativo; Excel intermediário a avançado; Inglês intermediário; Conhecimentos contábeis de fundos de investimento regulados pela CVM e/ou conhecimento das regras contábeis de companhias abertas; Experiência na elaboração de demonstrações financeiras e no atendimento à auditoria externa; Experiência com...