Analista de tesouraria

4 semanas atrás


Santana, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Cargo: Analista de tesouraria
Descrição Sumária

  • Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;
  • Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;
  • Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;
  • Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;
  • Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;
  • Organizar carteira de descontos de títulos;
  • Preparar pagamentos diários de contas a pagar;
  • Controlar e monitorar aging de fornecedores;
  • Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;
  • Contato com os bancos;
  • Gestão de contratos;
Recursos de trabalho: Microcomputador e telefone
Necessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.
EPI: Calçado de segurança - CA: 26735,
CBO:
Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.
Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;
Competências técnicas: Domínio do pacote office e Experiência com ERP.
Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.
Diferencial: MBA e CRC
Conhecimento
Habilidade
Atitude
Valores
Experiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria.
Formação em Contabilidade, Administração, Economia.
Boa comunicação, analítico, senso de urgência
Organização, disciplina
Integridade, Disciplina, Excelência #J-18808-Ljbffr
  • Analista de Tesouraria

    Há 12 horas


    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; - Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; - Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; - Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesourariaDescrição sumária:- Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...

  • Analista Financeiro

    Há 2 dias


    Santana de Parnaíba, Brasil Anexo - Industria E Comercio De Acessorios Automotivos Tempo inteiro

    Responsabilidades Análise de demonstrativos financeiros: interpreta balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxo de caixa e outros relatórios contábeis. Planejamento financeiro: ajuda a projetar receitas, despesas e investimentos futuros. Avaliação de investimentos: analisa a viabilidade de aplicações financeiras, fusões, aquisições...

  • Analista de contas a pagar

    4 semanas atrás


    Santana, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Cargo: Analista de contas a pagarDescrição Sumária Preparar e controlar dos pagamentos diários junto aos bancos - certificar-se de que as normas e procedimentos sejam cumpridas e que todas as notas fiscais possuam revisão fiscal, todos os pagamentos estejam aprovados, classificados, que possuam boletos para pagamentos, contas bancárias e chaves PIX;...

  • Analista Financeiro

    1 semana atrás


    Feira de Santana, Bahia, Brasil Di Ricartti Distribuidora De Auto Pecas Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Di Ricartti Distribuidora De Auto Pecasé uma empresa de varejo localizada na Av Rio De Janeiro, 724, Feira De Santana, Bahia. Atuando na distribuição de peças automotivas, a empresa se compromete a oferecer produtos de alta qualidade e um excelente atendimento ao cliente. Somos uma referência no mercado local, dedicando-nos a atender as necessidades dos...

  • Analista De Contas A Pagar

    2 semanas atrás


    Santana de Parnaíba, Brasil Lojas 1A99 Tempo inteiro

    O Analista de Contas a Pagar é responsável por auxiliar nas atividades financeiras da empresa, garantindo a precisão e a organização dos registros financeiros.Esse profissional irá lidar com diversos aspectos do setor financeiro, incluindo a conciliação de vendas realizadas no ponto de venda, classificação de despesas, conciliações, provisões e...

  • Analista Financeiro

    Há 6 dias


    Feira de Santana, Brasil Str Tempo inteiro

    BM Vagas em parceria com a Di Ricartti , seleciona ANALISTA FINANCEIRO , para a cidade de Feira de Santana-BA. Responsabilidades Analisar dados financeiros, incluindo receitas, despesas e gastos de capital, identificando tendências, riscos e oportunidades Desenvolver e manter modelos financeiros e métricas para apoiar atividades de previsão e orçamento...

  • Analista Financeiro

    1 semana atrás


    Feira de Santana, Brasil Str Tempo inteiro

    BM Vagas em parceria com a Di Ricartti , seleciona ANALISTA FINANCEIRO , para a cidade de Feira de Santana-BA. Responsabilidades Analisar dados financeiros, incluindo receitas, despesas e gastos de capital, identificando tendências, riscos e oportunidades Desenvolver e manter modelos financeiros e métricas para apoiar atividades de previsão e orçamento...

  • ANALISTA FINANCEIRO

    3 semanas atrás


    Feira de Santana, Brasil BM VAGAS Tempo inteiro

    BM Vagas em parceria com a Di Ricartti , seleciona ANALISTA FINANCEIRO, para a cidade de Feira de Santana-BA. Responsabilidades Analisar dados financeiros, incluindo receitas, despesas e gastos de capital, identificando tendências, riscos e oportunidades Desenvolver e manter modelos financeiros e métricas para apoiar atividades de previsão e orçamento...

  • Analista Financeiro

    2 semanas atrás


    Feira de Santana, Brasil Str Tempo inteiro

    BM Vagas em parceria com a Di Ricartti , seleciona ANALISTA FINANCEIRO , para a cidade de Feira de Santana-BA. Responsabilidades Analisar dados financeiros, incluindo receitas, despesas e gastos de capital, identificando tendências, riscos e oportunidades Desenvolver e manter modelos financeiros e métricas para apoiar atividades de previsão e orçamento...