Analista de tesouraria

Há 4 dias

Santana, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Cargo: Analista de tesouraria
Descrição Sumária

  • Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;
  • Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;
  • Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;
  • Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;
  • Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;
  • Organizar carteira de descontos de títulos;
  • Preparar pagamentos diários de contas a pagar;
  • Controlar e monitorar aging de fornecedores;
  • Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;
  • Contato com os bancos;
  • Gestão de contratos;
Recursos de trabalho: Microcomputador e telefone
Necessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.
EPI: Calçado de segurança - CA: 26735,
CBO:
Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.
Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;
Competências técnicas: Domínio do pacote office e Experiência com ERP.
Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.
Diferencial: MBA e CRC
Conhecimento
Habilidade
Atitude
Valores
Experiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria.
Formação em Contabilidade, Administração, Economia.
Boa comunicação, analítico, senso de urgência
Organização, disciplina
Integridade, Disciplina, Excelência #J-18808-Ljbffr

  • Analista de tesouraria

    4 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Analista de tesouraria Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada...

  • Analista de Tesouraria

    3 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; - Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; - Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; - Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber,...

  • Analista De Tesouraria

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...

  • Analista de Tesouraria

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...

  • Analista De Tesouraria

    Há 3 dias

    Santana, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesourariaDescrição SumáriaControlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer...

  • Analista De Tesouraria/Contas A Pagar

    1 semana atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Eco Fresh Tempo inteiro

    "Monitorar e projetar o fluxo de caixa diário, garantindo a disponibilidade de recursos para as operações da empresa."Supervisionar as contas a pagar, assegurando que todos os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos."Avaliar opções de investimento e financiamento, recomendando as melhores alternativas para maximizar o retorno sobre o...

  • Analista Junior ou Assistente Financeiro

    3 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil THERA CONSULTING Tempo inteiro

    Analista Junior ou Assistente FinanceiroLocal: Barueri – Alphaville;Início: imediato;Prazo: Indeterminado;Conhecimento técnico: ;Conhecimento básico das rotinas de contas a pagar e a receber, reconciliação bancária, básico de impostos retidos, diferencial ter conhecimento em tesouraria. ;

  • Analista Junior ou Assistente Financeiro

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil THERA CONSULTING Tempo inteiro

    Analista Junior ou Assistente Financeiro Local: Barueri – Alphaville; Início: imediato; Prazo: Indeterminado; Conhecimento técnico: ; Conhecimento básico das rotinas de contas a pagar e a receber, reconciliação bancária, básico de impostos retidos, diferencial ter conhecimento em tesouraria. ;

  • Analista De Contas A Pagar

    Há 3 dias

    Santana, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Cargo: Analista de contas a pagarDescrição SumáriaPreparar e controlar dos pagamentos diários junto aos bancos - certificar-se de que as normas e procedimentos sejam cumpridas e que todas as notas fiscais possuam revisão fiscal, todos os pagamentos estejam aprovados, classificados, que possuam boletos para pagamentos, contas bancárias e chaves...

  • Analista Financeiro

    Há 5 dias

    Feira de Santana, Brasil Di Ricartti Distribuidora De Auto Pecas Tempo inteiro

    Di Ricartti Distribuidora De Auto Pecasé uma empresa de varejo localizada na Av Rio De Janeiro, 724, Feira De Santana, Bahia.Atuando na distribuição de peças automotivas, a empresa se compromete a oferecer produtos de alta qualidade e um excelente atendimento ao cliente.Somos uma referência no mercado local, dedicando-nos a atender as necessidades dos...