Analista de Tesouraria SR

Job description Você é uma pessoa apaixonada por tecnologia e está em busca de novos desafios? Gosta de trabalhar em ambientes desafiadores e dinâmicos? Se sim, venha fazer parte do nosso time Financeiro da Padtec Vamos impulsionar conexões para criar novas realidades Main responsibilities Analisa e executa investimentos de curto e médio prazo (CDB, LCI, Fundos DI, compromissadas, FIDC, etc.) conforme política financeira. Controla operações de crédito e financiamento (BNDES, FINEP, FUNTTEL, ACC, Debêntures, leasing, etc.), faz a gestão da dívida, garantindo que a memória de cálculo está correta, controla a amortizações, juros e garantias. Negocia linhas de crédito e taxas com instituições financeiras , buscando a otimização do custo financeiro e a diversificação das fontes de funding ( Ex: Debêntures, FIDC, leasing, fiança, FINIMP, EXIM, NCE...) Realiza fechamentos de câmbio (pronto, futuro, ACC, ACE, hedge) , controlando pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. Elabora e analisa o fluxo de caixa consolidado (diário, semanal, mensal e projetado), identificando desvios e oportunidades de otimização. Realiza projeções de curto, médio e longo prazo, considerando variações sazonais, compromissos financeiros e políticas de alçada. Garante o equilíbrio entre liquidez, rentabilidade e segurança nas decisões financeiras. Efetuar conciliações bancárias, garantindo que todos os lançamentos estejam corretamente registrados no sistema; Realizar interface com instituições financeiras, negociando condições de crédito, prazos e taxas; Garantir a execução dos pagamentos e recebimentos conforme políticas internas, mantendo a conformidade com prazos e aprovações; Apoiar o fechamento contábil mensal, fornecendo informações precisas sobre posição de caixa, variações cambiais e operações financeiras; Participar da elaboração de relatórios gerenciais e indicadores de tesouraria, fornecendo análises para a tomada de decisão; Contribuir para a melhoria contínua dos processos de tesouraria, implementando controles, automatizações e boas práticas; Apoiar auditorias internas e externas, garantindo a rastreabilidade e conformidade dos registros financeiros. Analisa os contratos de financiamento em conjunto com o Jurídico com objetivo de minimizar o risco de possíveis passiveis. Experiências e Conhecimentos Desejados Experiência prévia de no mínimo 5 anos em tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte; Vivência com gestão de fluxo de caixa, aplicações financeiras, câmbio e operações bancárias; Conhecimento sólido em conciliação bancária, controles financeiros e instrumentos de crédito; Experiência com relacionamento bancário e negociação de taxas e limites de crédito. Requirements and skills Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial será considerado um diferencial. Domínio do pacote Microsoft Office , com Excel avançado (uso de fórmulas, tabelas dinâmicas, Power Query); Desejável conhecimento em Power BI para construção e análise de dashboards financeiros; Conhecimento de sistemas ERP (SAP, Totvs Protheus, ou similares) ; Familiaridade com sistemas bancários online e plataformas de tesouraria digital ; Conhecimento em contabilidade financeira básica , projeções de fluxo de caixa e controles internos ; Desejável noções de hedge cambial , derivativos financeiros e operações internacionais ; Inglês intermediário ou avançado ; Desejavél Espanhol intermediário - será considerado um diferencial. Additional information Vantagens em ser #padtecker: Vale-refeição e alimentação no cartão Alelo Plano médico e Odontológico para você e seus dependentes Apoio à saúde física com oGympass Day Off (dia de folga no seu aniversário) Ginástica Laboral Crédito Consignado Creditas Auxílio Creche/ Auxílio PCD para pais que têm filhos com algum tipo de deficiência #J-18808-Ljbffr