Analista de liquidação de fundos de investimentos

2 meses atrás


SAO PAULO, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

Experiências e Qualificações:

 Essenciais:

Essenciais

  • Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade;
  • Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos; 
  • Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros;
  • Bons conhecimentos das formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP);
  • Inglês: Nível Intermediário


Conhecimentos necessários para a função

  • Conhecimento em mensagerias de Liquidação e Piloto de reservas;
  • Experiência em áreas de Produtos ligados a Fundos de Investimento;
  • Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;
  • Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;
  • Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com dead line de horário diário;
  • Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
  • Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
  • Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.




Principais Responsabilidades:


  • Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira;
  •  Realizar pagamento de despesas;
  • Recebimento de receitas;
  • Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearings;
  • Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos;
  • Realizar a zeragem de caixa dos fundos;
  • Atendimento a clientes locais e externos;
  • Calcular taxas de administração, custodia e performance.

 






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    **Descrição da Vaga**: A área de Liquidação de Fundos executa e controla todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia das entidades BRL e MAF. **Responsabilidades e atribuições** Principais **Responsabilidades**: - Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas...


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  • Analista de Liquidação

    6 meses atrás


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    Descrição da VagaA área de Liquidação de Fundos é responsável por executar e controlar todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia da Apex.Principais Responsabilidades:Executar pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em...


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    4 semanas atrás


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    Empresa de Serviços Financeiros admite Analista de Processamento de Fundos em São Paulo (Vila Olímpia).Realizar processamento de Fundos de Investimento (FIDC).Realizar análise de rentabilidade.Realizar conciliações diversas.


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