Analista de tesouraria

3 semanas atrás

Brasil DVA Brasil Tempo inteiro

Missão do Cargo:

Garantir a gestão eficiente dos recursos financeiros da empresa por meio do controle de contas a pagar, fluxo de caixa, planejamento financeiro e relacionamento com instituições bancárias. Atuar também de forma estratégica na consolidação e análise das informações financeiras, apoiando a tomada de decisão da liderança.

Responsabilidades e Atividades:

  • Gerenciar e controlar todas as obrigações financeiras da empresa, como fornecedores, prestadores, tributos e encargos ;
  • Realizar recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais e documentos financeiros no sistema;
  • Programar e controlar fluxo de pagamentos , emissão de ordens de pagamento, transferências bancárias, boletos e PIX;
  • Realizar conciliações bancárias dos desembolsos ;
  • Controlar adiantamentos, reembolsos, contratos fixos e despesas recorrentes ;
  • Alinhar rotinas com as áreas de compras, financeiro e fiscal , garantindo conformidade e prazos.
  • Controlar saldos bancários e movimentações diárias ;
  • Administrar os meios de pagamento e recebimento : TED, DOC, PIX, boletos, cartões;
  • Acompanhar e executar o fluxo de caixa previsto e realizado ;
  • Gerir aplicações financeiras, captações, financiamentos e linhas de crédito com instituições financeiras;
  • Negociar condições bancárias, buscando redução de juros, tarifas e otimização de resultados ;
  • Atuar junto às áreas de contas a receber, crédito e controladoria para garantir a fluidez do capital de giro.
  • Apoiar na elaboração de projeções financeiras, orçamentos e forecasts ;
  • Consolidar dados para análise de variações (real vs. orçado) ;
  • Gerar relatórios financeiros gerenciais e apoiar na tomada de decisão da diretoria;
  • Atuar em conjunto com auditorias, controladoria e demais áreas envolvidas nos processos de planejamento e controle financeiro.

Requisitos Técnicos:

  • Formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins;
  • Experiência comprovada com contas a pagar, tesouraria, fluxo de caixa e relacionamento bancário ;
  • Conhecimento Valuation, DCF, WACC, fluxo de caixa descontado, hedge financeiro.
  • Conhecimento em planejamento financeiro, consolidação de dados e análise de variações (FA&P) ;
  • Excel avançado e Power BI;
  • Domínio de sistemas ERP (TOTVS, SAP, Oracle, entre outros);
  • Organização, proatividade e visão analítica são essenciais.

Pacote de Benefícios

Plano de Saúde Seguros Unimed, extensivo a cônjuge e filhos sem desconto ou coparticipação

Plano de Saúde Seguros Unimed Odonto, extensivo a cônjuge e filhos

Seguro de Vida em Grupo Icatu

Vale Refeição/Alimentação: R$$ 50,00 por dia útil

GymaPass

Vale Transporte ou estacionamento no local

Previdência Privada

Bônus de até 2 salários, de acordo com política da companhia.

Horário de trabalho: 08h00 às 17h30

Local de trabalho: Presencial em Campinas/SP

Envie seu currículo para o e-mail:

OBS: Enviar CVs dentro do perfil, de pessoas que realmente estejam disponíveis para trabalhar de acordo com o horário e a modalidade definidos.

  • Analista financeiro de tesouraria

    4 semanas atrás

    Brasil Serena Tempo inteiro

    Estamos contratando: Analista Pleno de TesourariaVocê é apaixonado por finanças, automação de processos e busca fazer a diferença no setor de energia renovável? Então essa oportunidade é para você O que você vai fazer por aqui:Gerenciar rotinas de tesouraria, incluindo aplicações e resgates financeiros.Realizar fechamento diário e mensal,...

  • Analista financeiro de tesouraria

    3 semanas atrás

    Brasil Serena Tempo inteiro

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  • Analista financeiro de tesouraria

    3 semanas atrás

    Brasil Serena Tempo inteiro

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  • Analista financeiro de tesouraria

    4 semanas atrás

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  • Coordenador de Tesouraria

    Há 4 dias

    Brasil InBetta Tempo inteiro

    Você gosta de gerar soluções criativas com entregas de qualidade? Já pensou em atuar em uma empresa sólida, com marcas líderes em seus mercados?Com sede em Esteio/RS e na região Paulista/PE, também operando com um Centro de Distribuição em Araçariguama/SP, há mais 75 anos, a InBetta, através das suas unidades de negócio, fabrica ampla linha de...

  • Analista de Processos

    Há 4 dias

    Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000 por ano

    Estamos em busca de um(a) Analista de Projetos/Processos para integrar o time de uma empresa sólida e inovadora do segmento de saúde.Se você é organizado(a), gosta de acompanhar processos de ponta a ponta, tem afinidade com tecnologia e busca contribuir para a melhoria da experiência dos usuários, essa vaga é para vocêResponsabilidades e...

  • Analista de Sistemas

    Há 4 dias

    Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000 por ano

    Estamos em busca de um(a) Analista de Sistemas (Moodle).O que temos para você:Carga horária: 44h semanais, atuação 100% presencialVale-alimentação ou refeição e café da manhã na empresa.Plano de saúde e odontológico, seguro de vida, clube de corrida;PLR;Auxílio ceia de Natal e meio dia de folga no aniversário.Responsabilidades e atribuições ...

  • Analista de tesouraria

    3 semanas atrás

    Brasil DVA Brasil Tempo inteiro

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  • Analista de Relacionamento

    Há 6 dias

    Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro

    Empresa do segmento de saúde.**Responsabilidades e atribuições**- Gerenciar e acompanhar todo o funil de vendas, desde a prospecção até a conversão;- Atuar como SDR, qualificando leads e identificando oportunidades de negócio;- Conduzir o processo de conversão de clientes, garantindo a efetividade das negociações;- Realizar atividades de...

  • Analista de Dados

    Há 4 dias

    Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Em busca de um profissional de Dados/BIResponsabilidades e atribuições Acompanhar, organizar, analisar e interpretar dados para fornecer insumos estratégicos para a tomada de decisão da empresa, com foco em Marketing;Criar aplicações e análises de dados para otimizar processos e gerar insights acionáveis;Elaborar e analisar relatórios, dashboards...