Analista de Tesouraria Sr.

Experiência comprovada com captação de investimentos
- Especializado(a) em Tesouraria Estruturada
**Sobre nosso cliente**:
Nosso cliente é a **Wheaton**, indústria líder no fornecimento de embalagens de vidro para os segmentos de Perfumaria e Cosméticos e Farmacêutico, e uma das cinco maiores instalações especializadas nestes segmentos do mundo.
**Descrição**:
O analista irá atuar na área de Tesouraria com a administração dos recursos do fluxo de caixa, aplicações financeiras, conferência de encargos cobrados pelas instituições financeiras, planilhas e cálculos avançados em Excel, matemática financeira, analise de viabilidade de projetos, controle de endividamento e memória de cálculo de contratos, confecção e análise de relatórios financeiros para à gerência.
**Responsabilidades e atribuições**:
- Visão generalista do financeiro (Contas a pagar, receber e crédito);
- Controle da disponibilidade diária do Grupo garantindo que os compromissos sejam honrados nas datas programadas;
- Conhecimento em fluxo de caixa diário com abertura em categorias financeiras, para melhor otimização dos recursos da empresa, fluxo de caixa realizado x á realizar para identificação de eventuais desvios;
- Conhecimento em investimentos financeiros de curto, médio e longo prazo como: renda fixa e variável, letra financeira e fundo de investimentos;
- Realizar o fechamento mensal financeiro e contábil das movimentações e apropriações de rendimentos, IRRF e IOF sobre as movimentações ocorridas;
- Habilidade em matemática financeira, tanto em HP12c e planilhas, para análise de encargos cobrados pelos bancos, cálculo de custo efetivo e taxa média de linhas de endividamento, estudos de viabilidade de novos negócios, calculando o VPL, TIR e Payback dos projetos e sugerindo captações ou realocações de recursos;
- Elaboração de projeções e modelagens financeiras para o caixa de curto, médio e longo prazo.
- Conhecimento em linhas de crédito bancárias como conta garantida, capital de giro, leasing e desconto de duplicatas, bem como linhas especificas como ACC, ACE, NCE, BNDES (direta e indireta), FINAME, Progeren e Captações do Exterior.
- Conhecimento em apurações do endividamento bancário, para fechamento mensal financeiro e contábil, calculando e registrando lançamentos como provisões de juros, transferências de parcelas do longo prazo para o curto prazo e variação cambial, tanto de moedas estrangeiras como cesta de moedas BNDES;
- Acompanhar a exposição cambial do Grupo e indicar realocações/contratações de proteções financeiras.
- Atualizações cadastrais junto aos bancos de documentações societárias, faturamento e demonstrações financeiras/contábeis;
**Requisitos e qualificações**:
- Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas;
- Conhecimento avançado em Excel, funções financeiras, tabelas dinâmicas e gráficos;
- Conhecimento avançado em HP12c
- Residir no ABC ou região próxima.
- Experiência em captação de recursos e negociação com bancos em linhas de empréstimos, financiamentos e proteções financeiras;
- Dinâmico, perspicaz, Mão da Massa, criterioso e analítico
**O que está sendo ofertado**:
Pacote de remuneração Page Interim: Salário + Benefícios
Contato
Matteus Zanetti
Referência da Vaga

**Resumo da vaga**:
Setor
Financeiro & Tributário
Subsetor
Tesouraria
Indústria
Industrial / Manufacturing
**Localização**:
São Bernardo do Campo
Tipo de contratação
Temporário
Nome do consultor
Matteus Zanetti
Referência da vaga

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