Especialista de Fluxo de Caixa

Há 3 dias

São Paulo São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Arval BNP Paribas Group Tempo inteiro

Desde 1989, somos obstinados pela mobilidade. Buscamos soluções inteligentes e personalizadas com um foco: otimizar o gerenciamento de frota com foco em performance de cada um dos nossos clientes. Além de oferecer a confiança de um grupo sólido como o BNP Paribas, do qual faz parte, a Arval atua em 29 países com mais de 1 milhão de veículos e a força de 7 mil profissionais, tudo para um resultado: superar a expectativa do cliente.


Contexto de área

A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding, liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.). Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas.


Atividades:

? Implementar estratégia e objetivos definidos para a área;

? Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades;

? Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno;

? Auxiliar na execução das estratégias de funding de curto e longo prazo planejadas junto a gestão;

? Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior competitividade injetada em nosso P&L;

? Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado;

? Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;

? Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity);

? Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez;

? Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos;

? Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global;

? Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente;

? Colaborar com auditorias internas e externas;


Responsabilidades ambientais:

? Realizar a prática da coleta seletiva no setor, cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais, ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos, contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.

? Assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos da Norma ISO 14001;

? Relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho para a Alta Direção;

? Realizar treinamento mandatório de sustentabilidade.


Competências Comportamentais:

? Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades;

? Capacidade de atender prazos;

? Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência.


Requisitos Técnicos:

? Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação;

? Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa e Tesouraria, ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos), Derivativos e relacionamento bancário;

? Desejável conhecimento / experiência em funding;

? Excel e Inglês avançados;

? Experiência no mercado bancário (ALM/Trader/Dealer/Portfolio management) pode ser um diferencial.

  • Especialista em Fluxo de Caixa

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: A Jobbol está procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Fluxo de Caixa em nossa equipe de finanças. Responsabilidades: - Realizar conciliações bancárias para garantir precisão nos registros; - Monitorar a reserva bancária e assegurar conformidade regulatória; - Elaborar relatórios financeiros...

  • Especialista em Fluxo de Caixa

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Medilar Emergências Médicas Tempo inteiro

    **Sobre a Vaga:**Procuramos um profissional qualificado para assumir o papel de Especialista em Fluxo de Caixa na Medilar Emergências Médicas. Esta posição é responsável por garantir a gestão eficiente e organizada das finanças da empresa.**Remuneração: **R$2.500,00 - R$3.100,00 mensais, com benefícios adicionais.**Descrição do Cargo:O...

  • Especialista em Fluxo de Caixa

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. Tempo inteiro

    Descrição do cargoSomos uma empresa liderando o mercado em recursos humanos, procuramos um profissional experiente para atuar como Especialista em Fluxo de Caixa em nossa equipe de Contabilidade.Sobre a vagaNossa empresa oferece aos funcionários salário competitivo e benefícios atrativos, incluindo convenio médico e odontológico, VR e...

  • Especialista em Gestão de Fluxo de Caixa

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Neo Empregos Tempo inteiro

    **Sobre a Empresa:**Nossa empresa, Neo Empregos, é uma plataforma de recrutamento e seleção que conecta talentos com oportunidades de emprego. Em nosso time, você encontrará profissionais dedicados a ajudar a encontrar o cargo perfeito para cada um.**Salário Competitivo:**O salário oferecido será calculado com base nas habilidades e experiência do...

  • Assistente de Fluxo de Caixa

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kse Gestão De Mão De Obra Tempo inteiro

    Resumo da EmpresaKse Gestão De Mão De Obra é uma empresa que oferece soluções personalizadas para gestão de mão de obra, garantindo a eficiência e a qualidade em nossas operações.Sobre o CargoO assistente de fluxo de caixa será responsável por auxiliar na gestão dos processos logísticos, incluindo conferência de estoque, separação e carga e...

  • Especialista em Fluxo de Caixa e Análise Financeira

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grafeno Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Grafeno busca um Especialista em Fluxo de Caixa e Análise Financeira para se juntar a nossa equipe. Nossa plataforma digital oferece soluções inovadoras para a cadeia de valor do crédito.ResponsabilidadesO especialista trabalhará em colaboração com nossos profissionais para:Desenvolver e analisar fluxos de caixa;Lançar contas a...

  • Especialista em Riscos e Fluxo de Caixa

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeA Travelex Confidence busca um Especialista em Riscos e Fluxo de Caixa para integrar sua equipe de profissionais experientes. Nesta função, você será responsável por calcular o P&L (resultado gerencial), metodologia de apreçamento de instrumentos financeiros, e gerar curvas de mercado e precificar...

  • Especialista em Contas e Fluxo de Caixa

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Madre Brasil Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente em contas a pagar e receber, com habilidades em fluxo de caixa e conhecimento em sistemas como Datasul.Responsabilidades:Gerenciar contas a pagar e receber;Analizar e controlar o fluxo de caixa;Utilizar sistemas de contabilidade como Datasul.Requisitos:Experiência em contas a pagar e...

  • Especialista em Gerenciamento de Crédito e Fluxo de Caixa

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA. Tempo inteiro

    Como parte da equipe do JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA, você terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador, onde sua habilidade de gerenciar crédito e fluxo de caixa será fundamental para o sucesso da empresa.O salário estimado para esse cargo é de R$ 6.500,00 reais por mês, dependendo das suas experiências e...

  • Especialista em Contas e Fluxo de Caixa

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Madre Brasil Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente em contabilidade e finanças para atuar como analista financeiro especializado em contas a receber e contas a pagar. O candidato deve ter conhecimento em fluxo de caixa e experiência em sistemas de contabilidade.Responsabilidades:Gerenciar contas a receber e contas a pagar;Realizar análises...

  • Especialista em Fluxos de Caixa

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Instituição financeira Tempo inteiro

    Instituição financeira busca profissional para apoiar a gestão do fluxo de caixa.ResponsabilidadesAplicar conhecimentos em contabilidade para garantir a precisão dos registros bancários.Executar conciliações bancárias para identificar e corrigir eventuais erros.Realizar monitoramento contínuo da reserva bancária para assegurar conformidade com...

  • Especialista em Fluxo de Caixa

    1 semana atrás

    São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Tga Empregos Tempo inteiro

    TGA Empregos busca um Especialista em Fluxo de Caixa para trabalhar em rotinas inerentes à função, garantindo a eficiência do processo logístico. Os principais benefícios incluem:• A combinação de habilidades técnicas e comunicativas;• Formação acadêmica superior completa ou em andamento;• Experiência como assistente de logística com...

  • Analista Financeiro de Fluxo de Caixa

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHMED Tempo inteiro

    ATIVIDADES:Como Analista Financeiro de Fluxo de Caixa na RHMED, você será responsável por:Atualizar diariamente o fluxo de caixa de duas unidades de negócio (realizado e forecast)Projetar o fluxo de caixa diário para um horizonte de 2 mesesProjetar e atualizar o fluxo de caixa mensalAnalisar a geração de caixa com senso crítico para ações...

  • Gerente de Fluxo de Caixa

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lucca Rh Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:Estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Gerente de Fluxo de Caixa em nossa equipe de Administração. O candidato ideal terá habilidades em controle de caixa, gerenciamento de contas a pagar e a receber, e conciliação bancária. Além disso, deve ter conhecimento em sistemas internos e plataformas de...

  • Especialista em Controle de Fluxo de Caixa

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Riachuelo Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:A Riachuelo está em busca de um Analista Financeiro Júnior para compor sua equipe. O candidato deve ter habilidades analíticas e experiência em conciliações e análise de balanços.Responsabilidades:Responsável pelo suporte ao time nas atividades diárias;Executar e acompanhar processos operacionais;Elaboração de...

  • Analista de Fluxo de Caixa Senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHMED Tempo inteiro

    Responsabilidades:Como Analista de Fluxo de Caixa Senior na RHMED, você será responsável por atualizar diariamente o fluxo de caixa de duas unidades de negócio, tanto o real quanto o forecast. Além disso, você precisará projetar o fluxo de caixa diário em um horizonte de 2 meses e atualizar a projeção mensal. É fundamental ter senso crítico para...

  • Especialista em Finanças Corporativas

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Consultoria em TI Tempo inteiro

    Empresa de Consultoria em TI está procurando por um Especialista em Finanças Corporativas em São Paulo. O cargo requer profissional com habilidades avançadas em análise financeira e controle de fluxo de caixa.

  • Especialista em Negócios e Aquisições

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa De Desenvolvimento De Software Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: A Empresa de Desenvolvimento de Software está procurando por um Especialista em Negócios e Aquisições para se juntar à nossa equipe em São Paulo. Responsabilidades: * Conduzir análises para tomadas de decisões relacionadas a oportunidades de investimentos e/ou aquisições; * Conduzir análise de mercado com identificação de...

  • Especialista em Processos e Fluxo de Trabalho

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SP MARKET ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Tempo inteiro

    Descrição da Vaga Nossa empresa SP MARKET ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA está procurando por um Especialista em Processos e Fluxo de Trabalho para se integrar a nossa equipe.

  • Funções de Balconista/Operador de Caixa

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Balconistaoperador de caixa Tempo inteiro

    **Sobre Nós**Nossa empresa está procurando por um balconista/operador de caixa competente para trabalhar em nossa equipe.**Salário**O salário estimado para esse cargo é de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 por mês, dependendo da experiência e das habilidades do candidato.**Descrição do Cargo**O balconista/operador de caixa será responsável por realizar...