Analista de Tesouraria PL

Há 16 horas

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Serena Tempo inteiro

Local: São Paulo/SP

Área: CFO | Tesouraria


Estamos buscando um Analista de Tesouraria PL responsável pela execução e controle das rotinas de tesouraria, incluindo resgates e aplicações financeiras, fechamento diário do caixa, fechamento mensal conciliando o financeiro e o contábil, gestão de operações de mútuo e interface com instituições bancárias.

Atuará com foco em eficiência operacional, automação de processos e integração de sistemas, garantindo agilidade, acuracidade e governança nas informações financeiras.


⚙️ Principais Responsabilidades

  • Realizar resgates e aplicações financeiras, acompanhando rentabilidade, prazos e enquadramento às políticas internas;
  • Analisar a rentabilidade dos investimentos e propor alocações mais eficientes;
  • Executar o fechamento mensal da tesouraria, conciliando saldos financeiros com o balancete/balanço;
  • Acompanhar a evolução de caixa e equivalentes, elaborando relatórios e indicadores gerenciais;
  • Garantir conformidade e prazos nos processos de pagamentos, recebimentos, resgates e aplicações;
  • Controlar operações de mútuo, incluindo cálculo de juros, contabilização, vencimentos e apuração de impostos (IOF e IR);
  • Automatizar e otimizar processos financeiros, utilizando ferramentas tecnológicas e integrações sistêmicas;
  • Integrar informações entre sistemas financeiros, contábeis e de BI (ERP, bancos e Power BI);
  • Manter relacionamento com bancos, consultorias e áreas internas (Contábil, Fiscal e Auditoria).


Requisitos e Qualificações

  • Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência prévia em Tesouraria (nível Pleno);
  • Conhecimento sólido em aplicações, resgates e fechamento financeiro;
  • Excel avançado e domínio do Pacote Office;
  • Capacidade analítica, atenção a detalhes e forte senso de organização;
  • Foco em cumprimento de prazos e precisão das informações;
  • Inglês Intermediário.


Soft Skills Desejadas

  • Mindset voltado à inovação tecnológica;
  • Curiosidade e aprendizado contínuo;
  • Trabalho em equipe e colaboração entre áreas.


✨ Diferenciais Desejáveis

  • Experiência com ERP Oracle e XTPG;
  • Conhecimento em automações (VBA, Python, SQL ou RPA).

  • Analista de tesouraria

    Há 17 horas

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Any Any Tempo inteiro

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    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Serena Tempo inteiro

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    São Paulo, São Paulo, Brasil syn Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

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