Assistente financeiro

Há 2 dias


Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Efetua e controla os processos de tesouraria, caixa, contas a receber e contas a pagar assegurando a veracidade das informações das empresas do Grupo Santa Helena e Grupo Via Mondo.

1) Conferir os movimentos dos caixas recebidos de todas as unidades (externas/internas), garantindo confiabilidade nas informações:

a) Analisar e auditar a veracidade das informações geradas no relatório de caixa;

b) Conferir saldo de caixa de fundo fixo e cobrar saldo excedente, caso tenha, de acordo com o procedimento da empresa;

c) Acompanhar o prazo de entrega de caixas provenientes do malote conforme estabelecido pelo procedimento da empresa e cobrar caso tenha atraso;

d) Conferir através do relatório de nota a vista se consta nota pendente de baixa no caixa e providenciar regularização;

e) Conferir depósitos do carro forte e solicitar/providenciar lançamentos no sistema.

2) Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa:

a) Acessar bancos, imprimir extrato bancário diário e salvar comprovantes de pagamentos efetuados do dia anterior;

b) Salvar extrato bancário mensal e quando necessário gerar extrato bancário semanal;

c) Preparar borderôs de pagamentos, emitir e analisar relatório de pendências de pagamentos de fornecedor em aberto e providenciar solução;

d) Gerar arquivo de remessa e salvar arquivos retorno dos bancos diariamente;

e) Conferir pagamentos eletrônicos, inserir pagamentos manuais no banco e resolver as pendências dos pagamentos rejeitados;

f) Providenciar e conciliar as baixas de pagamentos que foram processados no banco, via sistema através de arquivo eletrônico ou baixa manual;

g) Emitir cheques de pagamentos quando necessário;

h) Fazer compensação de notas de devolução e pagamento antecipado de fornecedor;

i) Acessar site da montadora/distribuidora e gerar relatório para pagamento diário, confrontando com sistema;

j) Preparar a posição financeira da empresa, alimentando planilha de fluxo diário, através dos extratos e borderôs de pagamentos para o Supervisor Financeiro analisá-la, efetivar os pagamentos e aplicar ou resgatar recursos.

3) Assegurar o registro e baixas de todos os tipos de títulos recebidos:

a) Salvar arquivo do extrato eletrônico no banco e importar para o sistema para providenciar baixa dos créditos recebidos em banco e acompanhar diariamente as baixas, evitando saldo pendente de baixa;

b) Preparar borderôs no sistema, enviar remessa de registro de cobrança aos bancos e salvar arquivo retorno no banco diariamente;

c) Efetuar instruções nos bancos referentes a títulos de clientes tais como envio para protesto, desconto, prorrogação de vencimento, baixas de títulos, dentre outros;

d) Efetuar baixa via arquivo retorno ou manual dos recebimentos dos títulos, tais como boleto, depósito bancário, cartão de crédito, credenciadora, fatura de posto, cheque e cobrança efetuada por terceiros, bem como confirmar depósito/pix de clientes, com agilidade para liberação do faturamento;

e) Emitir e analisar relatório de títulos a receber por tipo e providenciar regularizações necessárias, contactando operadora de cartão, credenciadora ou clientes internos;

f) Efetuar compensação das notas de devolução e adiantamentos realizados pelos clientes;

g) Efetuar procedimento de cheques devolvidos enviando para a cobrança ou para terceirizada;

h) Salvar extratos mensais de vendas e recebimentos de cartão e de credenciadora;

4) Conferir as baixas do contas a pagar e contas a receber, lançar tarifas bancárias e rendimentos de aplicação, fechando saldo do banco e validando com saldo do sistema, organizar e enviar o movimento bancário efetuados para contabilização.

5) Gerar os relatórios do contas a pagar e receber em aberto e regularizar.

6) Analisar processo de venda de veículos e serviços agregados (despachante, vistoria, acessórios, taxas do veículo, seguros, dentre outros), confirmando sua quitação para entrega ao cliente e liberar estes serviços agregados para pagamento.

7) Alimentar planilhas de controle interno do setor quanto as atividades desempenhadas.

8) Atualizar procedimentos do setor e criar quando incorporar novas atividades.

9) Treinar os demais colaboradores do setor nas rotinas a serem desempenhadas.

10) Cobrir férias dos colaboradores do setor.

11) Prestar suporte para todas as filiais quanto aos procedimentos do financeiro.



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    1 dia atrás


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    **Informação de trabalho**:- Salário- **1.440 /**- Horário de Trabalho- **08:00 as 18:00**- No de vagas- **1 abertura**- Nível de emprego:- **Assistente**- Qualificações de trabalho- **Ensino Superior****Descrição do trabalho**:Feminino.BENEFÍCIOS:Divulgados na empresa.**Requisitos**:Necessário experiência no cargo e nas atividades.Formação...

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    **Descrição do Cargo:**O Assistente Financeiro é responsável por gerenciar a tesouraria e as contas da empresa, garantindo a veracidade das informações.

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    Há 13 horas


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    Descrição do Cargo">O assistente financeiro desempenha um papel fundamental na gestão financeira da empresa, garantindo a integração de processos contábeis e financeiros.">Requisitos Obrigatórios:">">Desejável ter experiência de 6 meses com conciliação bancária e contas a pagar/receber;">Conhecimento no pacote Office;">">Tarefas a serem...


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    Somos a maior rede de locação de equipamentos para construção civil, limpeza e jardinagem da América LatinaTemos 600 lojas distribuídas por todo o Brasil (ah E também no Paraguai e Uruguai ), todas com objetivo de tornar a vida dos nossos clientes mais fácil.Aqui valorizamos qualidades como ser legal com o próximo, disposição para assumir riscos,...

  • Assistente Financeiro

    4 semanas atrás


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