Especialista de processamento de fundos

3 semanas atrás


São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Conhecimento dos fluxos e sistemas de Recebíveis
  • Preferencialmente com conhecimento em lançamento e liquidação de operações nas Clearing s e pagamentos via SPB
  • Experiência com os sistemas SINQIA e FRONTIS


Plus, adoraremos bater um papo se você também tiver experiência em:

  • Validação do cronograma de liberação de cotas e provisionamento de despesas
  • Apoio e esclarecimento ao time sobre funcionamento dos processos
  • Monitoramento do cumprimento do cronograma das operações
  • Monitoramento do funcionamento do fluxo e adequação das ferramentas
  • Conciliação das contas dos fundos com o sistema operacional
  • Atualização de todas as cotas externas no sistema
  • Envio de extratos para cotistas
  • Atualização e envio de relatórios em atendimento a demandas dos clientes
  • Processamento e validação da rentabilidade de FIDCs e FIP
  • Processamento e validação de fundos 555 e FIDC
  • Validação de taxas e provisões a pagar
  • Registro de entradas de operações e de pagamento de despesas
  • Cadastro de taxas, validação e aplicação das mesmas
  • Cadastro de fundos e cotistas
  • Implementação de carteiras
  • Monitorar e avaliar continuamente os sistemas de custódia utilizados pela empresa, incluindo o SINQIA e FRONTIS, identificando oportunidades de melhoria e implementando soluções quando necessário.
  • Coordenar e garantir o cumprimento de todas as atividades relacionadas à custódia, incluindo o registro e controle de ativos, reconciliação de posições e transações, bem como o cumprimento das regulamentações vigentes.
  • Desenvolver e implementar procedimentos operacionais eficientes para garantir a integridade e segurança dos ativos custodiados.
  • Colaborar com outras equipes internas, como a equipe de contabilidade, para garantir a precisão e consistência dos registros contábeis relacionados aos fundos estruturados.


  • São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Experiências e Qualificações: Essenciais:Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade;Experiência em áreas relacionadas à custódia, BackOffice e controladoria de fundos estruturados; Inglês: Nível Intermediário.Conhecimentos necessários para a funçãoConhecimento em...


  • São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    VENHA FAZER PARTE DO TIME DE SCI PROCESSAMENTO NOTURNO/DIURNO DO BANCO SAFRA!Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica.Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro....


  • São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • São Paulo, SP, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Sao Paulo, Brasil BNY Mellon Tempo inteiro

    Overview Estamos recebendo currículos para a contratação de Especialista para o departamento de Portfolio Compliance do BNY Mellon. A área de Portfolio Compliance é responsável pelos controles fiduciários baseados nos parâmetros dos órgãos reguladores competentes: Fundos de Investimentos ICVM 555/14, EFPCs, Seguradoras, FIPs, FIDCs, FIIs. Realizar...


  • Sao Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    VENHA FAZER PARTE DO TIME DE SCI PROCESSAMENTO NOTURNO/DIURNO DO BANCO SAFRA!Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica.Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro....


  • Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

    **Responsabilidade da Área**: Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade...


  • Sao Paulo, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    Estamos recebendo currículos para a contratação de Especialista para o departamento de Portfolio Compliance do BNY Mellon. A área de Portfolio Compliance é responsável pelos controles fiduciários baseados nos parâmetros dos órgãos reguladores competentes: - Fundos de Investimentos ICVM 555/14, EFPCs, Seguradoras, FIPs, FIDCs, FIIs. - Realizar...


  • Sao Paulo, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    **_Traga suas ideias. Faça história. _** O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração....


  • São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Intensidade comercial;Habilidade de planejamento e organização;Pensamento estratégico;Ótima comunicação e influência;Capacidade analítica para lidar com diversas situações;Vivência no mercado financeiro e principalmente relacionamento com gestoras.Análise e Curadoria de Fundos Abertos, Alternativos e de Previdência, montagem das carteiras...


  • São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    🎯 Nosso propósito em Fund Trust: Somos um time com foco em competência técnica e operacional, diligência no atendimento às normas de regulação e auto regulação. Buscamos sempre prover informações com fidúcia, seja na controladoria de ativos de fundos, seja na custódia e liquidação das operações, atendendo e tentando superar as...


  • São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    Uma experiência única de trabalho:A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Fund Services e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...


  • São Paulo, Brasil Grupo Pereira Tempo inteiro

    Buscamos um profissional que será responsável por coordenar o setor de fundos de investimento com foco em gestão financeira, participar da estruturação e do controle operacional do FIDC lastreado em Cartão de Crédito, mantendo amplo relacionamento com Administradores dos Fundos, Custodiantes, Bancos e demais parceiros do ecossistema, visando o...


  • São Paulo, Brasil Grupo Pereira Tempo inteiro

    Buscamos um profissional que será responsável por coordenar o setor de fundos de investimento com foco em gestão financeira, participar da estruturação e do controle operacional do FIDC lastreado em Cartão de Crédito, mantendo amplo relacionamento com Administradores dos Fundos, Custodiantes, Bancos e demais parceiros do ecossistema, visando o...


  • Sao Paulo, Brasil VBI Real Estate Tempo inteiro

    Estamos buscando um profissional para atuação na área de fundos da VBI Real Estate, com atuação no fechamento das carteiras, boletagem e atividades relacionada a operação dos fundos. **Responsabilidades e atribuições** - Acompanhamento de liquidações financeiras; - Processamento de carteiras e liberação de cotas; - Boletagem Ativo e Passivo; -...

  • Analista em Fund Services

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Fund Services - Controladoria FIDC na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Fund Services da BTG Pactual Serviços Financeiros (“BTG PSF”) é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem...


  • São Paulo, Brasil BR Partners Banco de Investimento SA Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Especialista de Dados, para atuar junto ao nosso time de Wealth Management. As principais atribuições do cargo serão:Desenvolver automações, modelagens e dashboards que extraiam valor dos dados e apoiem às tomadas de decisões relacionadas ao Wealth Management;Criação, manutenção e sustentação de pipelines e ambientes de...


  • São Paulo, Brasil Monte Bravo Carreiras Tempo inteiro

    A Monte Bravo é uma empresa de assessoria de investimentos que oferece soluções financeiras e patrimoniais. Contamos com um ecossistema de áreas e soluções que trabalham em sinergia para atender o cliente de forma completa e personalizada.    Nosso propósito é fazer a diferença na vida das pessoas através do mercado financeiro. Acreditamos em...