Analista tesouraria pleno
3 semanas atrás
Pré-Requisitos
Experiência área Financeira (Contas a Pagar , Receber , Conciliações Bancárias);
Experiência com prática de planilhas (Excel);
Cursando administração, ciências contábeis ou áreas afins.
Como será o seu dia a dia
1.Organizar os novos contratos no DRIVE e demandar para área contábil efetuar o cadastro do fornecedor e parametrizações
fiscais;
2.Validar as naturezas financeiras com a área contábil;
3.Programar os pagamentos no sistema TOTVS com o auxílio dos contratos e planilha suporte;
4.Listar os pagamentos no final da semana e imputar manual e/ou enviar CNAB para a programação de autorização de
pagamento;
5.Enviar a gerencia relatórios de pendências de autorização do banco e lista de pagamentos do sistema TOTVS;
6.Conferir pagamentos efetuados;
7.Acompanhar pedidos de compra da empresa;
8.Examinar prestações de contas dos fornecedores;
9.Negociar prazos de pagamentos com fornecedores;
10.Controlar fundo fixo de caixa no sistema TOTVS;
11.Validar as classificações financeiras (naturezas, centro de custo);
12.Gerar documentos para fechamento contábil;
13.Acompanha os e-mails sobre demandas de pagamento;
14.Realiza Fluxo de Caixa diário, semanal;
15.Analisa o contas a pagar (mensal, trimestral e semestral);
16.Conferir se todos os documentos estão no DRIVE do contas a pagar e receber;
17.Envio por e-mail dos títulos em aberto TOTVS para o financeiro operacional dar os devidos retornos;
18. Imputar notas fiscais no compras sistema Protheus
19.Outras demandas que possam ser solicitadas;
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