Analista de Tesouraria

Há 1 mês

Itajaí, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas correlacionadas.
  • Experiência na rotina de tesouraria, como conciliação de extratos, entradas e saídas.
  • Pacote Office intermediário.
  • Conhecimento em produtos financeiros tais como Hedge, Derivativos, Capital de Giro, entre outros, será um diferencial.
  • Experiência com operações financeiras de NDF, ACC/ACE, Leasing, investimentos, empréstimos Intercompany, entre outros, será um diferencial.
  • Elaboração diária do fluxo de caixa, através da consolidação dos dados provenientes do Contas a Pagar, Contas a Receber, Câmbio e Tesouraria.
  • Captação de dados, provenientes da integração de todas as unidades, a fim de obter informações sobre a estimativa de pagamentos, recebíveis e operações cambiais, para elaboração da previsão do fluxo de caixa semanal, mensal e anual.
  • Atendimento a solicitações da gestão da área, em relação à emissão de relatórios financeiros e contábeis, e tramitação de documentações pertinentes as operações financeiras.
  • Suporte em relatórios para atender o nível C-Level da companhia, como, por exemplo: controle do endividamento, entendimento e detalhamento dos custos financeiros como um todo, controle de swap, alavancagem, covernants acordadas, dentre outros.

  • Analista de Importação Marítima

    3 semanas atrás

    Itajaí, Brasil Action Agenciamento de Cargas Tempo inteiro

    Analista de Importação MarítimaResponsabilidadeExecutar as rotinas de coordenação de embarque junto aos agentes e importadores, atendendo aos prazos exigidos em conformidade com a satisfação do cliente, respeitando as normas e procedimentos internos e do processo. AtividadesCoordenar os embarques junto ao agente na origem, follow up completo desde a...