Analista de tesouraria sênior

3 semanas atrás


São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Experiência de 5 a 6 anos na área de Tesouraria
  • Conhecimento avançado no Pacote Office, principalmente Excel.
  • Conhecimento em processo de Tesouraria
  • Conhecimento em matemática financeira e contabilidade
  • Conhecimento no ERP Mega
  • Desejável conhecimento no sistema XRT e Oracle
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Integridade e transparecer confiança
  • Habilidade de negociação
  • Flexibilidade
  • Boa comunicação
  • Orientação para clientes
  • Relacionamento com stakeholders
  • Organização
  • Visão de dono
  • Curiosidade
  • Elaborar fluxo de caixa conforme premissas previstas em orçamento da empresa e viabilidade dos empreendimentos
  • Realizar gestão do fluxo de caixa, analisando variações previsto x realizado e identificar motivos que levaram a tais desvios
  • Realizar em sistema os lançamentos contábeis que replicam as movimentações bancárias, importação os extratos, incluindo as movimentações manuais e conciliando as partidas
  • Garantir as relações de desenvolvimento bancário, negociando termos necessários e condições favoráveis para as operações de tesouraria
  • Sustentar o controle de acesso às contas bancárias da empresa, verificando a configuração do perfil de acesso, assegurando a configuração das procurações bancária e aprovações
  • Acompanhar a movimentação diária de pagamentos e recebimentos da empresa, calculando a necessidade e o excedente de caixa de cada conta para garantir o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas
  • Garantir o controle das dívidas, atuando na contabilização e gestão de relacionamento com os clientes devedores (debt holders), a fim de acompanhar e prestar suporte sobre o tema quando necessário
  • Assegurar o controle de investimentos e apuração de rendimentos, estando alinhado com as melhores práticas de mercado para ser assertivo nas propostas de investimento
  • Desenvolver e acompanhar os KPIs e reports da área de Tesouraria, garantindo dados para auxiliar na tomada de decisão
  • Participar ativamente dos fechamentos mensais, apoiando as áreas de Controle Financeiro e prestando conta das informações necessárias
  • Atender e mediar o contato com auditorias internas e externas

  • Analista De Tesouraria

    Há 10 horas


    São Paulo, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por


  • São Paulo, Brasil ESTAPAR Tempo inteiro

    Somos uma empresa do segmento de mobilidade urbana, líder em estacionamentos no Brasil. Trabalhamos com o propósito de simplificar e conectar a vida de uma sociedade em movimento, buscamos desenvolver, implantar e administrar estacionamentos e soluções que facilitem a mobilidade urbana, melhorando a qualidade de vida da sociedade e gerando retorno...

  • Analista Financeiro Sr

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil UCB Power Tempo inteiro

    Estamos contratando um Analista Financeiro Sr ( Tesouraria).Responsabilidades:Desenvolver e manter modelos de projeção de fluxo de caixa no Excel,


  • São Paulo, Brasil Vagas Confidenciais Tempo inteiro

    Somos empresa em expansão a procura de novos talentos /nVocê Precisa : Formação em Economia, Administração, Contabilidade, Finanças ou área relacionada. Experiência em Tesouraria. Conhecimento avançado de ferramentas de análise financeira e sistemas de gestão de tesouraria. Excelentes habilidades analíticas e capacidade de resolver problemas...

  • Analista Tesouraria

    Há 7 dias


    Sao Paulo, Brasil SouthRouck Tempo inteiro

    Se você gosta de desafios e de atuar em um ambiente dinâmico, venha fazer parte do nosso time. Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Pleno. Responsabilidades: Analisar e contribuir com as rotinas de Tesouraria incluindo: Produtos Bancários e conciliações bancárias e Fechamentos de Caixas, dando suporte Operação de Loja, visando assegurar a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Page Personnel Tempo inteiro

    Sobre nosso cliente Empresa especializada em saúde animal em momento de estruturação de processos e implementação de melhorias. Descrição Gerenciar o fluxo de caixa, garantindo liquidez e eficiência;Realizar análises detalhadas de indicadores financeiros e propor ações estratégicas;Lidar com operações cambiais e mitigar riscos...

  • Analista de tesouraria pleno

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos à procura de um Analista de Tesouraria Pleno altamente qualificado para se juntar à nossa equipe! Se você é um profissional experiente, apaixonado por finanças e possui habilidades sólidas em gestão de tesouraria, esta pode ser a oportunidade perfeita para você. Suas responsabilidades incluirão gerenciar operações de caixa, monitorar fluxo...

  • Analista de Tesouraria

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Gi Group Tempo inteiro

    Requisitos:•Formação Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas.•Experiência em rotinas de contas a pagar ou tesouraria, envolvendo conciliações financeiras, imputs de pagamentos, contabilização de pagamentos, entre outros. • Excel nível Intermediário/Avançado.Principais atividades: •Conciliação...

  • Analista de Tesouraria

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Gi Group Tempo inteiro

    Requisitos:•Formação Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas.•Experiência em rotinas de contas a pagar ou tesouraria, envolvendo conciliações financeiras, imputs de pagamentos, contabilização de pagamentos, entre outros. • Excel nível Intermediário/Avançado.Principais atividades: •Conciliação...


  • São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaEmpresa nacional de grande porte com serviços de gestão de saúde.Descrição da vagaRealizar as conciliações bancárias e sistêmicas das rotinas de contas a pagar e receber, fechamento financeiro e contábil;Análises detalhadas de indicadores financeiros;Análise de fluxo de caixa;Análise de contas;Avaliação de Capex;Desenvolver e executar...

  • Analista de tesouraria

    Há 14 horas


    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo - SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por participações relevantes em empresas líderes de mercado em diversos setores da economia incluindo cimento, energia, mineração e financeiro com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. A Votorantim desempenha...

  • Analista de Tesouraria

    4 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil Luandre Tempo inteiro

    Vaga aberta em 28/11/2023 A combinar Efetiva São Paulo **Benefícios** - Vale TransporteVale RefeiçãoAssistência Médica **Descrição da vaga** Empresa no ramo de investimentos contrata Analista de Tesouraria. "Fluxo de caixa, conciliação bancária, baixas, fechamento de câmbio, recebimento e repasses intercompany, cumprimento das obrigações...

  • Analista de tesouraria

    Há 10 horas


    São Paulo, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo - SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por participações relevantes em empresas líderes de mercado em diversos setores da economia incluindo cimento, energia, mineração e financeiro com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. A Votorantim desempenha...

  • Analista de tesouraria

    Há 19 horas


    São Paulo, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo - SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por participações relevantes em empresas líderes de mercado em diversos setores da economia incluindo cimento, energia, mineração e financeiro com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. A Votorantim desempenha...

  • Assistente de Tesouraria

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Superior Cursando Gestão Financeira, Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;Conhecimento em SAP será um diferencial;Domínio no pacote office, principalmente Excel;Vivência em rotinas de conciliação no departamento de tesouraria.Conciliação de Contas Correntes - Atender as solicitações de cadastros, garantido que...


  • São Paulo, Brasil Argo Solutions Tempo inteiro

    Oportunidade de Carreira: Analista de Desenvolvimento SêniorO que faz um(a) Analista de Desenvolvimento Sênior na Argo: será responsável pelo processo

  • Analista de tesouraria

    1 dia atrás


    São Paulo, SP, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo - SP Sobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por participações relevantes em empresas líderes de mercado em diversos setores da economia incluindo cimento, energia, mineração e financeiro com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. A Votorantim...

  • Analista de tesouraria

    1 dia atrás


    São Paulo, SP, Brasil Votorantim Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo - SP Sobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por participações relevantes em empresas líderes de mercado em diversos setores da economia incluindo cimento, energia, mineração e financeiro com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. A Votorantim...


  • Sao Paulo, Brasil Jornada Stone - Outros times Tempo inteiro

    **A Stone**: Somos muito mais do que uma empresa de maquininhas! A Stone é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros focada no(a) cliente. Nascemos com o propósito de ser protagonistas na transformação da indústria de pagamentos, servindo o(a) empreendedor(a) brasileiro(a) e transformando seus sonhos em resultados. Somos a maior empresa...

  • Analista Tesouraria SR

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Sinqia Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Muito prazer, Somos a Sinqia! Diariamente, processamos bilhões de transações através dos nossos produtos, impactando diretamente a vida de muitos brasileiros. Fomos eleitos uma das melhores empresas para se trabalhar com certificado GPTW e estamos entre as 100 maiores Fintechs do mundo. Além disso, abrimos IPO em 2013,...