analista sr de tesoreria- zona josé c. paz

4 semanas atrás

Buenos Aires Espírito Santo Brazil Farmacias Del Águila Tempo inteiro

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  • ACTUALIZACIÓN DE CASH FLOW
  • MANEJO DE EFECTIVO
  • GESTIÓN PERIODICA CON ENTIDADES BANCARIAS
  • EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO
  • REPORTES
  • GESTIÓN DE CONTROL DE CAJAS CHICAS
  • DISTRIBUIR EL DINERO RECAUDADO EN LAS SUCURSALES
  • SOPORTE A SUCURSALES

PROPÓSITO O MISIÓN: Asiste al tesorero/a de la organización, asegurando el control y seguimiento de ingresos y egresos, envíos de documentación a bancos, actualización diaria del flujo de fondos, envío de notas de recupero y seguimiento del valor, imputación de pagos con tarjeta de crédito corporativa. Realiza gestión bancaria diaria, actualización de flujo de fondos, seguimiento de préstamos, registros, arqueos de caja en sucursal y soporte a tareas del sector.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

  • ACTUALIZACIÓN DE CASH FLOW: Mantener actualizado el flujo de fondos, ingresando información de ingresos y egresos, carga de pagos y revisión de cheques.
  • ARQUEOS FÍSICOS EN SUCURSALES: Realizar arqueos sorpresivos, analizar desviaciones y presentar informes.
  • MANEJO DE EFECTIVO: Preparar pagos en efectivo, generar órdenes y entregarlos a proveedores.
  • SEGUIMIENTO DE PRESTAMOS Y CHEQUES: Registrar préstamos, cuotas e intereses, seguimiento de cheques emitidos y respuesta a reclamos.
  • GESTIÓN PERIODICA CON ENTIDADES BANCARIAS: Envío de documentación, gestión de promociones y colocación de fondos.
  • EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO: Preparar y controlar pagos de servicios y proveedores.
  • SALDOS BANCARIOS Y REPORTES: Envío diario de saldos, mantenimiento de archivos de cheques.
  • GESTIÓN DE CONTROL DE CAJAS CHICAS: Control y rendición de gastos.
  • DISTRIBUCIÓN DE DINERO EN SUCURSALES: Supervisar depósitos y necesidades financieras diarias.
  • SOPORTE A SUCURSALES: Organización de depósitos, distribución de dispositivos de cobro, seguimiento de gastos y recaudaciones.

PERFIL REQUERIDO:

  • Formación: Estudiante de Licenciatura en Administración, Contador Público o afines.
  • Experiencia: Mínimo 3 años en pagos a proveedores, carga de facturas, emisión de cheques electrónicos y transferencias masivas, manejo de efectivo.
  • Conocimientos y habilidades: Organización, prolijidad, atención al detalle, proactividad, comunicación oral y escrita, análisis, adaptabilidad al cambio.

Senioridad: Ejecutivo

Tipo de empleo: Tiempo completo

Función laboral: Contabilidad/Auditoría

Industria: Servicios de bienestar y fitness

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Ubicaciones recientes: Canning y Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina.

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