analista de controladoria de fundos pleno

4 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Fiduciario Tempo inteiro

Buscamos um profissional para agregar a área Controladoria de Fundos da Trustee DTVM.

Responsabilidades e atribuições

Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:

Auxilio na coleta de informações para implantação de carteiras;

Validação cota de fundos de investimentos (555);

Cálculo, análise e liberação de cota e apuração do PL de fundos;

Conciliação bancária;

Conciliação dos ativos em custódia;

Validação de taxa de Performance-fee e taxa de distribuição (rebate);

Movimentações no ativo e passivo dos Fundos;

Análise de desempenho de valuation de cotas e indicadores do

Atendimento a clientes internos e externos.

Requisitos e qualificações

Necessário:

Superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Contabilidade ou áreas correlatas;

Inglês intermediário;

Experiência na rotina de controladoria de fundos;

Experiência em Fundos Estruturados (FIDC);

Excel nível intermediário, (procv, se, tabela dinâmica e afins).

Informações adicionais

Diferencial:

Experiência com implementação de sistema próprio referente e controladoria de fundos.

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