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Analista de Tesouraria Jr
3 semanas atrás
Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
- 2ª ligação de cobrança
- Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber
**EXPERIÊNCIA**: Tesouraria
Habilidade em EXCEL
VAGA TEMPORÁRIA (7 meses)
**SALÁRIO**: R$ 3.187,51
**BENEFÍCIOS**: VT / VR (R$ 40,00 ao dia)
**HORÁRIO DE TRABALHO**: Segunda a sexta-feira das 08h às 18h
**ESCOLARIDADE**: Ensino Superior em ADM / Contabilidade / Economia
**IDIOMAS**: Inglês Intermediário. Cargo: ANALISTA DE TESOURARIA JR - SAO PAULO | Salario: R$ 3.181,57. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Outros. | Experiência: 1 ano. | Cidade: São Paulo / SP
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Analista de Tesouraria Jr
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Penske Tempo inteiroEstamos buscando um Analista de Tesouraria Jr para se juntar à nossa equipe. Este profissional será responsável por realizar atividades de conciliação bancária, aplicação financeira, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e Aging. Atividades: - Realizar conciliação bancária diária para garantir a precisão e consistência dos registros...
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Analista de Tesouraria Jr
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroControlar as operações de antecipação de fornecedores junto ao portal ASF (Módulo SAP); Ficar responsável pela operacionalização das operações de Risco Sacado (Antecipação de Fornecedores) com bancos. Negociar taxas juntos aos fornecedores e bancos; Suporte ao atendimento de dúvidas de fornecedores referente a operações de...
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Analista de Tesouraria Jr
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroControlar as operações de antecipação de fornecedores junto ao portal ASF (Módulo SAP);Ficar responsável pela operacionalização das operações de Risco Sacado (Antecipação de Fornecedores) com bancos. Negociar taxas juntos aos fornecedores e bancos;Suporte ao atendimento de dúvidas de fornecedores referente a operações de...
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Assistente de Tesouraria Jr
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Coop Cooperativa de Consumo Tempo inteiroA Coop Cooperativa de Consumo é uma empresa líder no mercado varejista que visa o crescimento sustentável e a satisfação de seus clientes e colaboradores. Estamos procurando um Assistente de Tesouraria Jr com habilidades excepcionais para se juntar à nossa equipe em nossa sede em São Paulo. RESPONSABILIDADES: - Acessa carteira de contas a receber no...
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Analista Financeiro Jr
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil TIMBRE Tempo inteiro**Cargo**: Analista Financeiro Jr **Tipo de Contrato**: Temporário **Área profissional**: Finanças **Carga-horária**: 220 **Número de vagas**: 1 **Benefícios**: VR (R$26,00) + VT **Escolaridade mínima**: Graduação - Cursando - Obrigatório **Experiências e qualificações**: Precisa de excel intermediário/avançado e dominar as rotinas de...
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Analista de Tesouraria Sr
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil HAYS Tempo inteiroAnalista de Tesouraria SR **Sua nova empresa** Empresa multinacional recruta analista de tesouraria senior **Sua nova posição** Empresa multinacional recruta analista de tesouraria senior **O que precisa para ser bem sucedido** - Apoio ao Diretor da Latam em todas as tarefas associadas às subfunções de Tesouraria, tais como: financiamento...
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Analista de Tesouraria Jr
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Penske Tempo inteiroEstamos buscando um Analista de Tesouraria Jr para se juntar à nossa equipe. Este profissional será responsável por realizar atividades de conciliação bancária, aplicação financeira, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e Aging.Atividades: •Realizar conciliação bancária diária para garantir a precisão e consistência dos registros...
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Analista de Tesouraria Jr
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Penske Tempo inteiroEstamos buscando um Analista de Tesouraria Jr para se juntar à nossa equipe. Este profissional será responsável por realizar atividades de conciliação bancária, aplicação financeira, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e Aging.Atividades: •Realizar conciliação bancária diária para garantir a precisão e consistência dos registros...
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Analista de Tesouraria
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Efficace Pessoas & Negócios Tempo inteiro**A PS RH está recrutando ANALISTA DE TESOURARIA.** - ️ #estamoscontratando ANALISTA DE TESOURARIA. Plataforma internacional de apostas desportivas online, está em busca de um(a) Analista de Tesouraria. Este cargo é uma oportunidade emocionante para se juntar à equipe de Tesouraria e ajudar a manter a solidez financeira da organização. Preparar...
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Analista de Tesouraria
Há 24 horas
Sao Paulo, Brasil Efficace Pessoas & Negócios Tempo inteiro**A PS RH está recrutando ANALISTA DE TESOURARIA.** - ️ #estamoscontratando ANALISTA DE TESOURARIA. Plataforma internacional de apostas desportivas online, está em busca de um(a) Analista de Tesouraria. Este cargo é uma oportunidade emocionante para se juntar à equipe de Tesouraria e ajudar a manter a solidez financeira da organização. Preparar...
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Analista de Tesouraria Jr
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Gi Group Brazil Tempo inteiroANALISTA DE TESOURARIA JR (Contas a Pagar Internacional) ATIVIDADES: - Executar processos de câmbio de importação com acompanhamento, realizando cotação em bancos, negociando taxas, validando dados de câmbio a fim de garantir menor custo, dentre os quais: - Efetuar fechamento de câmbio de importação de materiais, serviços e empréstimos...
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Analista de Tesouraria Jr
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Meta RH Tempo inteiroAtualização e extração de relatórios;Fechamento de câmbio futuro com o banco e fazer o acompanhamento do recebimento;Encaminhar ao banco solicitações de regularizações de valores que estão no canal bancário.Acompanhar, notificar e programar pagamentos com o banco;Realizar o processo de identificação, alocação e preparação de pagamentos,...
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Analista de Tesouraria Jr
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil LESCHACO Tempo inteiroAnalista de Tesouraria Jr. Suas responsabilidade Acompanhar os saldos das contas correntes/investimento e informar a Diretoria; Lançar extratos no SAP: Conferir as solicitações de pagamento, faturas e notas fiscais, realizando o follow up; Analisar solicitações de reembolso; Acompanhar e analisar relatórios de contas a pagar (WIP); Acompanhar...
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Analista Tesouraria
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil SouthRouck Tempo inteiroSe você gosta de desafios e de atuar em um ambiente dinâmico, venha fazer parte do nosso time. Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Pleno. Responsabilidades: Analisar e contribuir com as rotinas de Tesouraria incluindo: Produtos Bancários e conciliações bancárias e Fechamentos de Caixas, dando suporte Operação de Loja, visando assegurar a...
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Analista de Tesouraria
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro**Analista de Tesouraria - Pleno** O nosso cliente é uma grande empresa brasileira de Capital Aberto. Suas principais responsabilidades serão: Conciliação de Contas Bancárias e validação de saldos; Cálculo de Real x Orçado; Operações de Fluxo de Caixa; Controle de Aplicação e Resgate Financeiro; Várias atividades operacionais (Atualizações...
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Analista de Tesouraria Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Impacto Now Prestação de Serviços Ltda Tempo inteiro**Vaga Efetiva: Analista Pleno Tesouraria** **ANALISTA PL - TESOURARIA** **RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES** - Gerenciar diariamente a posição de caixa das empresas do grupo; - Monitorar as entradas e saídas de recursos do grupo; - Gestão de contratos de dívidas e seguros; - Gestão de endividamento bancário e com partes relacionadas; - Preparação...
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Analista de Tesouraria Jr.
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil LESCHACO Tempo inteiroAnalista de Tesouraria Jr. Suas responsabilidade Acompanhar os saldos das contas correntes/investimento e informar a Diretoria; Lançar extratos no SAP: Conferir as solicitações de pagamento, faturas e notas fiscais, realizando o follow up; Analisar solicitações de reembolso; Acompanhar e analisar relatórios de contas a pagar (WIP); ...
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Analista de Tesouraria Jr.
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil LESCHACO Tempo inteiroAnalista de Tesouraria Jr. Suas responsabilidade Acompanhar os saldos das contas correntes/investimento e informar a Diretoria; Lançar extratos no SAP: Conferir as solicitações de pagamento, faturas e notas fiscais, realizando o follow up; Analisar solicitações de reembolso; Acompanhar e analisar relatórios de contas a pagar (WIP); ...
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Analista de Tesouraria Jr
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Penske Tempo inteiroEstamos buscando um Analista de Tesouraria Jr para se juntar à nossa equipe. Este profissional será responsável por realizar atividades de conciliação bancária, aplicação financeira, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e Aging.Atividades: Realizar conciliação bancária diária para garantir a precisão e consistência dos registros...
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Analista de Tesouraria Sallve
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Luandre Tempo inteiroVaga aberta em 17/11/2023 R$4.000,00 Temporário São Paulo **Benefícios** - Assistência MédicaAssistência OdontológicaVale RefeiçãoVale Transporte **Descrição da vaga** Analista de Tesouraria Salário 4000,00 Benefícios: 920 VR + 330 VT **Perfil esperado / Requisitos** Analista com experência em financeiro