Analista Financeiro Pl
2 semanas atrás
**Horário**:
De segunda à sexta, das 7h45 às 18h03 com 1h30 de almoço.
**Modalidade de trabalho**:
Presencial
**Contratação**:
Efetivo - CLT
**Nível**:
Profissional
Descrição e **Responsabilidades**:
As atividades serão desempenhadas de acordo com as demandas dos empreendimentos e do automotivo com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:
- Controlar os saldos das contas bancárias, para confeccionar e analisar os saldos diários e realizado financeiro;
- Controlar o fluxo de caixa das contas correntes da empresa, cobrar a operação quando o fluxo de caixa sinalizar saldo negativo;
- Analisar os lançamentos na conta corrente da fábrica VW, débitos Banco Honda;
- Controlar os cheques pré-datados e cheques devolvidos;
- Controlar os débitos frotistas junto a VW;
- Confeccionar transferências bancárias, para cobertura das contas corrente;
- Retirar dúvidas a respeito de pagamentos, emissão de comprovantes, informações sobre formas de pagamentos de fornecedores;
- Analisar diariamente o disponível: caixa, bancos, aplicações e empréstimos om o acompanhamento do analista sênior;
- Utilizar os limites de crédito do adiantamento VW para pagamento de veículos, de modo a não gerar pagamento de juros e encargos;
- Alimentar a planilha de estoque de carro 0km observando os valores pagos, lançamento de juros e valor do veículo;
- Criar índice de desempenho mensal;
- Acompanhar a evolução e quitação de empréstimos contraídos, conferindo se os juros e correção estão sendo cobrados conforme contrato, bem como gerir o fluxo de caixa com foco na quitação dos empréstimos com o acompanhamento do analista sênior e contato com gerentes operacionais bancários;
- Acompanhar a cobrança de tarifas bancárias, por meio da confecção com a apuração mensal dos débitos tarifários de todas as contas bancárias. Criação de índice de desempenho mensal com o acompanhamento do analista sênior e caso necessário contato com gerentes operacionais bancários;
- Manter em dia o Serasa das empresas do Grupo, por meio de consulta mensal e planilha de controle sanando pagamentos em aberto, através de contato com fornecedores se caso houver necessidade.
A conciliação será desempenhada para as contas dos empreendimentos e do automotivo com com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:
- Conciliar mensalmente as contas bancárias da empresa, entre contas correntes, empréstimos e aplicações, do segmento Automotivo e Empreendimentos;
- Lançar e analisar todas as tarifas bancárias de acordo com o extrato bancário;
- Acompanhar as movimentações de crédito e débito das contas bancárias, para que todas sejam identificadas e conciliadas;
- Verificar diariamente retorno de conciliação disponibilizado pelo banco;
- Acompanhar estornos feitos na conta, correspondentes a pagamentos devolvidos com o acompanhamento do analista sênior;
- Lançar transferências internas entre as empresas e lançamentos decorrentes de operações financeiras, no automotivo e empreendimentos;
- Atender formalidades junto aos bancos com o acompanhamento do analista sênior;
- Lançar créditos e débitos em razão de bloqueio ou desbloqueio judicial entrando em contato com as áreas caso seja necessário;
- Lançar adiantamentos no sistema, quando necessário (pagamentos ou recebimentos não identificados);
- Lançar recebimentos de reembolsos do plano de saúde Unimed - Automotivo;
- Acompanhar diariamente relatórios contábeis no sistema Automotivo - Razão;
- Entregar semanalmente percentual conciliado para os superiores com o acompanhamento do analista sênior;
- Entregar a conciliação fechada mensalmente, seguindo os devidos prazos contábeis;
- Tirar os extratos bancários das contas de aplicação financeira e financiamentos;
- Realizar lançamentos das aplicações e resgates financeiros, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior;
- Realizar lançamentos das contas de empréstimo, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior;
- Conferir e corrigir algum lançamento caso necessário;
- Preencher planilhas para a Tarraf Brasil mensalmente;
- Buscar constantemente melhoramentos no sistema para desenvolvimento da conciliação com o acompanhamento do analista sênior;
- Preencher planilhas de composição de saldos bancários mensalmente em conjunto com a gestão da área;
**Requisitos**:
Desejável:
Curso Superior em Administração, Contabilidade e afins.
Benefícios
Assistência médica; Seguro de Vida; Vale-refeição; Vale-transporte, Assistência Odontológica e Day Off de aniversário.
Sobre a empresa
SONHE. OUSE. VIVA.
Muito prazer, nós somos a TARRAF.
Estudamos a essência do ser humano, esse conhecimento é traduzido em projetos inovadores que buscam oferecer espaços de convivência que transformam a vida das pessoas.
MISSÃO
Const
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