Analista de Tesouraria PL

Há 3 dias

São Paulo, Brasil Serena Tempo inteiro

Local: São Paulo/SP

Área: CFO | Tesouraria

Estamos buscando um Analista de Tesouraria PL responsável pela execução e controle das rotinas de tesouraria, incluindo resgates e aplicações financeiras, fechamento diário do caixa, fechamento mensal conciliando o financeiro e o contábil, gestão de operações de mútuo e interface com instituições bancárias.

Atuará com foco em eficiência operacional, automação de processos e integração de sistemas, garantindo agilidade, acuracidade e governança nas informações financeiras.

Principais Responsabilidades

- Realizar resgates e aplicações financeiras, acompanhando rentabilidade, prazos e enquadramento às políticas internas;
- Analisar a rentabilidade dos investimentos e propor alocações mais eficientes;
- Executar o fechamento mensal da tesouraria, conciliando saldos financeiros com o balancete/balanço;
- Acompanhar a evolução de caixa e equivalentes, elaborando relatórios e indicadores gerenciais;
- Garantir conformidade e prazos nos processos de pagamentos, recebimentos, resgates e aplicações;
- Controlar operações de mútuo, incluindo cálculo de juros, contabilização, vencimentos e apuração de impostos (IOF e IR);
- Automatizar e otimizar processos financeiros, utilizando ferramentas tecnológicas e integrações sistêmicas;
- Integrar informações entre sistemas financeiros, contábeis e de BI (ERP, bancos e Power BI);
- Manter relacionamento com bancos, consultorias e áreas internas (Contábil, Fiscal e Auditoria).

Requisitos e Qualificações

- Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência prévia em Tesouraria (nível Pleno);
- Conhecimento sólido em aplicações, resgates e fechamento financeiro;
- Excel avançado e domínio do Pacote Office;
- Capacidade analítica, atenção a detalhes e forte senso de organização;
- Foco em cumprimento de prazos e precisão das informações;
- Inglês Intermediário.

Soft Skills Desejadas

- Mindset voltado à inovação tecnológica;
- Curiosidade e aprendizado contínuo;
- Trabalho em equipe e colaboração entre áreas.

Diferenciais Desejáveis

- Experiência com ERP Oracle e XTPG;
- Conhecimento em automações (VBA, Python, SQL ou RPA).

  • Analista De Tesouraria Pl

    1 dia atrás

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  • Página da Vaga | ANALISTA FISCAL PL

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Analista Fiscal PL Tempo inteiro

    Overview Estamos com uma posição de Analista Fiscal PL ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)! Main responsibilities Revisão de Apuração e das Obrigações acessórias transmitidas pelo BPO;...

  • Analista de Tesouraria PL

    Há 2 dias

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  • Analista de Tesouraria PL

    Há 3 dias

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  • Analista De Tesouraria Pl

    Há 13 horas

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  • Analista De Tesouraria Pl

    Há 15 horas

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  • Analista De Tesouraria Pl

    Há 3 dias

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    Há 2 dias

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    Há 2 dias

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    Há 13 horas

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