Analista de Tesouraria

3 semanas atrás


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A Tesouraria é a área responsável por administrar o fluxo de caixa e garantir a liquidez da empresa para cumprir suas obrigações. Atua gerindo entradas e saídas, captando recursos e negociando com bancos. Também controla riscos financeiros como câmbio, juros e crédito. Tem papel estratégico ao otimizar recursos e apoiar decisões financeiras.

Responsabilidades e atribuições

- Processamento, acompanhamento e conferência de faturas, vencimentos e pagamentos à fornecedores;
- Conciliação bancária;
- Suporte na análise de fluxo de caixa semanal;
- Atendimento e resolução de dúvidas de fornecedores sobre pagamentos;
- Suporte no fechamento contábil;
- Envio de notas de operações de risco sacado;
- Acompanhamento do processo de cadastro de fornecedores nas plataformas de antecipação;
- Acompanhamento e resolução de protestos junto ao Serasa;
- Pagamento de faturas de fornecedores de mercado externo pelas contas offshore e/ou fechamento de câmbio.

Requisitos e qualificações

- Ensino Superior Cursando ou Completo em Contabilidade/ Administração/ Economia.
- Inglês Avançado;
- Pacote Office.

Requisitos Desejáveis:

- Noções bancárias.

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