Analista de Asset Servicing
Há 5 dias
Analista de Asset Servicing na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a área: A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. No seu dia a dia: Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore): Cálculo de Cotas de Fundos; Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos; Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos; Acompanhamento dos investimentos dos fundos; Atendimento aos Gestores dos Fundos Otimização dos controles e processos internos; Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore): Contabilização dos fundos de investimento; Elaboração de balancetes mensais; Disponibilização de documentação aos auditores externos; Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros; Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras Middle Office: Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore; Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas); Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos) Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores Elaborar relatórios para clientes internos e externos Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes; Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3 Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa Esperamos de você: Graduação em Engenharia, Economia ou Administração; Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras; Inglês avançado; Excel avançado; Capacidade analítica Habilidade em Programação (desejável) Facilidade de comunicação e trabalho em equipe. Bom relacionamento interpessoal Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas Benefícios CLT Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; Gympass; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã Nome da escola * Grau * Disciplina * Data de término *
-
Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Asset Servicing – Estruturação Offshore Join to apply for the Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore role at BTG Pactual Sobre a Área A área de Asset Servicing Offshore ajuda os clientes na estruturação de produtos offshore bem como presta o serviço de administração para fundos de gestão interna ou externa. Entre os...
-
Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Asset Servicing – Estruturação Offshore em BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a área: A área de Asset Servicing Offshore ajuda os clientes na estruturação de produtos offshore bem comopresta o serviço de Administração para fundos de gestão interna ou externa. Entre os produtos offshore, oferecemos fundos em diferentes...
-
Analista de Asset Servicing – Innovation | Product Owner
3 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroO BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em...
-
Especialista Asset Servicing | Estruturação
Há 3 horas
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroEspecialista Asset Servicing | Estruturação Join to apply for the Especialista Asset Servicing | Estruturação role at BTG Pactual Responsabilidades Revisão e/ou elaboração de regulamentos e documentos correlatos de FIPs, FIIs e FIAGROS; Análise de contratos referente à contratação de prestadores de serviços dos referidos fundos; Revisão de...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista Asset Servicing - Contabilidade de Fundos Líquidos Responsabilidades Contabilização dos fundos de investimento Conciliação da carteira e conta corrente dos fundos Elaboração de balancetes mensais Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras Requisitos Ensino superior preferencialmente completo...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro**Sobre a área**: - A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro**Sobre a área**:- A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista Asset Servicing - Contabilidade de Fundos Líquidos em BTG Pactual Rio de Janeiro No seu dia a dia? Contabilização dos fundos de investimento Conciliação da carteira e conta corrente dos fundos Elaboração de balancetes mensais Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras O que esperamos de você Ensino...
-
Analista Asset Servicing
1 dia atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiroSobre a área: A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. A área...
-
Analista Asset Servicing
3 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore Responsabilidades Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente; Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP; Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência; Gerenciar e endereçar...
