Analista de Tesouraria Júnior

Há 4 dias


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Descrição do Cargo

O Analista de Tesouraria Júnior é responsável por realizar as operações financeiras diárias, garantindo a precisão e a eficiência nos processos de tesouraria.

Responsabilidades
  • Realizar aplicações e resgates financeiros diários nos bancos;
  • Registrar diariamente no sistema ERP/SAP os volumes financeiros aplicados e resgatados, comparando-os com as posições dos numerários nos bancos;
  • Fechar diariamente a posição dos volumes investidos, garantindo a acuracidade dos dados e o cumprimento do SLA de envio do relatório Cash da companhia;
  • Realizar conciliações das operações financeiras (dívidas), garantindo a precisão dos dados;
  • Fechar mensalmente a posição dos investimentos e demais operações financeiras, garantindo a correta contabilização no SAP;
  • Coletar e organizar os demonstrativos dos investimentos e demais operações financeiras para o atendimento dos fechamentos contábeis mensais e auditores;
  • Lançar os pagamentos de fornecedores da área e PMTs de operações financeiras;
  • Garantir o compliance dos processos de tesouraria;
  • Atender as demandas de Auditoria, Contabilidade e demais áreas internas nos prazos;
  • Apoiar na execução e nos controles dos processos de tesouraria;
  • Suportar à gestão e demais células internas de tesouraria.
Requisitos
  • Superior completo em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Conhecimentos e vivência de 03 anos (ou mais) em tesouraria;
  • Experiência em empresas com grande quantidade de contas bancárias;
  • Conhecimentos do SAP, módulo TRM será um diferencial;
  • Experiência em Real Estate será um diferencial;
  • Perfil dinâmico;
  • Capacidade analítica;
  • Forte senso de urgência para atender as demandas de curtíssimo prazo;
  • Boa comunicação;
  • Conhecimentos de modelagem e análise de dados (SQL/VBA) - será um diferencial;
  • Conhecimentos dos principais programas do Microsoft Office: Excel avançado, Word, PowerPoint.


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Resid Club Tempo inteiro

    Responsabilidades e Atribuições:Como Analista Júnior de Tesouraria, você será responsável por gerenciar as operações financeiras da empresa, garantindo a liquidez e a gestão eficiente dos recursos. Isso inclui:Gestão de Pagamentos: Monitorar solicitações de pagamento, tratar informações e elaborar remessas de pagamento para o banco.Gestão de...


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    O profissional será responsável por executar tarefas internas e outras funções relacionadas ao cargo. É imprescindível ter experiência na área de tesouraria.Benefícios:Não especificadoFormação Acadêmica:Não informadoExperiência:Necessária experiência prévia na funçãoSalário:A combinarCargo:Analista de TesourariaEmpresa:AdvancedAtuamos no...


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  • Analista de Tesouraria

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    O profissional será responsável por executar atividades internas e outras funções relacionadas ao cargo. É imprescindível ter experiência na área de tesouraria.Benefícios:Não especificadosFormação Acadêmica:Não informadoExperiência:Necessária experiência prévia na funçãoSalário:A combinarCargo:Analista de TesourariaEmpresa:AdvancedAtua...


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