Chefe Financeiro

O profissional é responsável pela supervisão completa do fluxo de pagamentos e recebimentos, incluindo a extração e organização de extratos bancários em PDF e OFX.

• Supervisionar o fluxo completo de pagamentos e recebimentos;
• Extrair e organizar extratos bancários em PDF e OFX;
• Realizar conciliações bancárias detalhadas para todas as contas;
• Preparar e enviar arquivos de cobrança e pagamento aos bancos;
• Processar e analisar retornos de arquivos bancários, monitorando cobranças e pagamentos;
• Validar o fechamento dos caixas diários das 11 lojas;
• Inserir manualmente contas a pagar não previstas no borderline, como transações via PIX, quando necessário;
• Elaborar relatórios de encontro de contas mensal (previsão) e trimestral (confirmação);
• Monitorar cheques pré-datados através de relatórios atualizados;
• Gerenciar a inclusão e exclusão de clientes devedores no SERASA;
• Colaborar com a equipe de RH na finalização da folha de pagamento;
• Executar adiantamentos bancários para clientes e realizar as respectivas compensações financeiras;

• Experiência comprovada em gestão financeira, conciliação bancária e processos de pagamento/recebimento;
• Habilidades analíticas, atenção aos detalhes e capacidade de organização em um ambiente de múltiplas unidades;
• Conhecimento em rotinas contábeis e relatórios financeiros;