Financista

O financeiro especialista atua como uma peça fundamental em qualquer empresa, desempenhando um papel crucial na gestão financeira.

• Efetuar e controlar os processos de tesouraria, caixa, contas a receber e contas a pagar com precisão e eficiência:
  • Analisar e auditar as informações geradas no relatório de caixa para garantir confiabilidade;
  • Conferir saldo de caixa de fundo fixo e cobrar o saldo excedente de acordo com os procedimentos da empresa;
  • Acompanhar prazos de entrega de caixas provenientes do malote conforme estabelecido pelo procedimento da empresa e cobrar caso haja atraso;
  • Conferir através do relatório de nota a vista se consta nota pendente de baixa no caixa e providenciar regularização;
  • Conferir depósitos do carro forte e solicitar/providenciar lançamentos no sistema.
• Verificar a exatidão de toda documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa:
  • Acessar bancos, imprimir extrato bancário diário e salvar comprovantes de pagamentos efetuados do dia anterior;
  • Salvar extrato bancário mensal e quando necessário gerar extrato bancário semanal;
  • Preparar borderôs de pagamentos, emitir e analisar relatório de pendências de pagamentos de fornecedor em aberto e providenciar solução;
  • Gerar arquivo de remessa e salvar arquivos retorno dos bancos diariamente;
  • Conferir pagamentos eletrônicos, inserir pagamentos manuais no banco e resolver as pendências dos pagamentos rejeitados;
  • Providenciar e conciliar as baixas de pagamentos que foram processados no banco, via sistema através de arquivo eletrônico ou baixa manual;
  • Emitir cheques de pagamentos quando necessário;
  • Fazer compensação de notas de devolução e pagamento antecipado de fornecedor;
  • Acessar site da montadora/distribuidora e gerar relatório para pagamento diário, confrontando com sistema;
  • Preparar a posição financeira da empresa, alimentando planilha de fluxo diário, através dos extratos e borderôs de pagamentos para o Supervisor Financeiro analisá-la, efetivar os pagamentos e aplicar ou resgatar recursos.
• Assegurar o registro e baixas de todos os tipos de títulos recebidos:
  • Salvar arquivo do extrato eletrônico no banco e importar para o sistema para providenciar baixa dos créditos recebidos em banco e acompanhar diariamente as baixas, evitando saldo pendente de baixa;
  • Efetuar instruções nos bancos referentes a títulos de clientes tais como envio para protesto, desconto, prorrogação de vencimento, baixas de títulos, dentre outros;
  • Efetuar baixa via arquivo retorno ou manual dos recebimentos dos títulos, tais como boleto, depósito bancário, cartão de crédito, credenciadora, fatura de posto, cheque e cobrança efetuada por terceiros, bem como confirmar depósito/pix de clientes, com agilidade para liberação do faturamento;
  • Emitir e analisar relatório de títulos a receber por tipo e providenciar regularizações necessárias, contactando operadora de cartão, credenciadora ou clientes internos;
  • Efetuar compensação das notas de devolução e adiantamentos realizados pelos clientes;
  • Efetuar procedimento de cheques devolvidos enviando para a cobrança ou para terceirizada;
  • Salvar extratos mensais de vendas e recebimentos de cartão e de credenciadora;
  • Gerar os relatórios do contas a pagar e receber em aberto e regularizar.
• Analisar processo de venda de veículos e serviços agregados (despachante, vistoria, acessórios, taxas do veículo, seguros, dentre outros), confirmando sua quitação para entrega ao cliente e liberar estes serviços agregados para pagamento.
• Alimentar planilhas de controle interno do setor quanto as atividades desempenhadas.
• Atualizar procedimentos do setor e criar quando incorporar novas atividades.
• Treinar os demais colaboradores do setor nas rotinas a serem desempenhadas.
• Cobrir férias dos colaboradores do setor.
• Prestar suporte para todas as filiais quanto aos procedimentos do financeiro.