Analista de Fluxos de Caixa

1 semana atrás

Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeReceber Tempo inteiro R$40.000 - R$50.000

Defina sua carreira em alta rotatividade e desafios incessantes como Analista de Contas a Pagar e Receber.

Responsabilidades:

  1. Registre contas a receber no ERP, atualizando constantemente as informações conforme pedidos faturados e condições comerciais;
  2. Mantenha uma carteira de clientes ativa, monitorando diariamente os vencimentos e condições de pagamento;
  3. Desenvolva estratégias eficazes para cobranças ativas, respeitando abordagens personalizadas para cada cliente;
  4. Negocie prazos, boletos e renegociações com habilidade, alinhada à política financeira da empresa;
  5. Atualize status de cobrança e ocorrências no sistema (histórico do cliente), garantindo precisão e transparência;
  6. Concilia recebimentos bancários com lançamentos no sistema, identificando divergências e resolvendo-as de forma proativa;
  7. Emita boletos, duplicatas e notas de crédito quando necessário, priorizando a gestão de caixa eficiente;
  8. Apoie a equipe na elaboração de relatórios mensais de inadimplência, aging e provisão de perdas, proporcionando visibilidade sobre riscos e oportunidades;
  9. Sinalize riscos de crédito e colaborar com restrições ou bloqueios de clientes, garantindo segurança aos negócios;
  10. Participe de reuniões com time comercial, contribuindo para decisões de liberação de crédito baseadas em análise de risco e perspectivas de mercado.

Relatório para Comissão

Análise de Crédito e Definição de Limites

Contas a Pagar:

  1. Execute controle e programação de pagamentos (boletos, TEDs, Pix) dentro dos prazos estabelecidos, mantendo políticas rigorosas;
  2. Analise documentos fiscais (notas de entrada e serviços) com atenção às retenções fiscais e regras tributárias;
  3. Garanta classificação contábil precisa e por centro de custo de cada lançamento no ERP, evitando erros ou inconsistências;
  4. Executar conciliações bancárias, identificando e resolvendo divergências de forma rápida e eficaz;
  5. Controlar adiantamentos e solicitar prestações de contas dentro do prazo, minimizando riscos de liquidez;
  6. Gerar relatórios periódicos (aging, previsão de pagamentos, DRE gerencial por centro de custo, movimento bancário);
  7. Projeções de saída e fluxo de caixa;
  8. Comunicar-se com fornecedores para tratativas de cobrança, prorrogação ou divergências;
  9. Apoiar a melhoria contínua dos processos da área, incluindo automações, padronizações e revisão de políticas.

Relatório para Comissão.

Contas a Receber e Ferramentas:

  • Excel intermediário/avançado;
  • ERP (Omie, Totvs, Senior);
  • Internet banking, emissão de boletos e remessas CNAB;

Conhecimentos Específicos:

  • Cobrança ativa e preventiva;
  • Conciliação bancária de recebíveis;
  • Política de crédito e análise de risco;
  • Relatórios gerenciais: aging, DRE, PDD, Tableau;

Formação Acadêmica:

Ensino superior completo em Administração, Contábeis, Economia e Engenharia.

Contas a Pagar Ferramentas:

  • Excel intermediário/avançado;
  • ERP (Totvs, Senior, Omie);
  • Internet Banking corporativo;

Conhecimentos Específicos:

  • Noções de retenções fiscais (ISS, INSS, IRRF, CSRF);
  • Controle de adiantamentos e conciliações bancárias;
  • Interpretação de contratos e políticas de pagamento, Tableau;

  • Analista de Fluxo de Caixa

    Há 3 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

    Descrição do Cargo Nível e Escolaridade: Analista, Graduação em qualquer área. Nossa empresa busca profissional com experiência em análise financeira para ocupar vaga de Analista Financeiro. O cargo é perfeito para aqueles que buscam um desafio na área financeira.Habilidades e Experiências Desejáveis Para atuar como Analista Financeiro é...

  • Especialista em Fluxo de Caixa

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$72.000 - R$91.000

    Nossa empresa busca profissional para atuar na área financeira como Analista Financeiro. Essa pessoa terá oportunidade de contribuir com sua habilidade em rotinas de fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber. O perfil ideal deve possuir iniciativa e proatividade, além de uma capacidade em comunicação e relacionamento interpessoal. A equipe...

  • Controlador de Fluxo de Caixa

    Há 5 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

    Controle de Fluxo de CaixaEstamos procurando por um profissional experiente em controle de fluxo de caixa para se juntar a nossa equipe. Nesta posição, você será responsável por monitorar e gerenciar as contas a receber, garantindo que os pagamentos sejam feitos de forma eficiente e pontual.Responsabilidades:Monitorar e atualizar regularmente as contas...

  • Vaga para Analista de Controle de Fluxo

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$65.282 - R$91.248

    Vaga para Analista Administrativo FinanceiroNossa empresa está procurando por profissionais experientes e apaixonados para o cargo de Analista Administrativo Financeiro. Nesta oportunidade, você terá a chance de trabalhar em uma equipe dinâmica e contribuir para o sucesso da nossa organização.Descrição do CargoO Analista Administrativo Financeiro é...

  • Coordenador de Fluxo de Caixa

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$80.000 - R$100.000

    Um papel fundamental na gestão financeira de uma organização é desempenhado pelo Coordenador de Tesouraria. Ele é responsável por gerenciar os recursos financeiros da empresa, garantindo eficiência e conformidade nos processos. A gestão do fluxo de caixa e capital de giro é crucial para o sucesso da empresa. O Coordenador de Tesouraria deve...

  • Gerente de Fluxo de Caixa

    Há 3 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$45.000 - R$60.000

    **Cargo:** Financeiro\Helpers do cargo: **Controle de saldos bancários**: Verificar e regular os saldos dos contas da empresa. **Conciliação bancária**: Realizar a conciliação das movimentações financeiras para garantir a precisão e integridade das informações. **Contas a pagar**: Emitir, acompanhar e liquidar as faturas recebidas para empresas....

  • Diretor de Fluxo de Caixa

    Há 6 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$21.600

    Desenvolvedor FinanceiroAcompanhamos o fluxo de caixa da empresa, planejando orçamentos e conciliando contas bancárias.Mantenha atualizados os fluxos financeiros;Desenvolva planos financeiros para a empresa;Concilia as contas bancárias e agende pagamentos;Elabore planilhas e relatórios financeiros;Comunicação direta com clientes e fornecedores é...

  • Gerente de Fluxo de Caixa

    Há 5 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$20.930 - R$21.569

    Desenvolvimento de Carreira em FinançasO Auxiliar Financeiro é responsável por realizar atividades financeiras, incluindo contabilidade, tesouraria e conciliação de cartões. Essa função é fundamental para o sucesso da empresa, garantindo a transparência e a confiabilidade das operações financeiras.Ao trabalhar como Auxiliar Financeiro, você...

  • Desenvolvedor de Fluxo de Caixa

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeDesenvolvedor Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Desenvolvedor de Fluxo de Caixa\Olá, busque um cargo que combina conhecimento contábil e análise financeira para fornecer orientações econômicas precisas. Aqui você irá ajudar na tomada de decisão estratégica da empresa.\Requisitos:\\Ensino Superior completo em Administração Contábil, Ciências Econômicas ou áreas correlatas;\Desejável...

  • Administrador de Fluxo de Caixa

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeControle Tempo inteiro R$19.000 - R$20.000

    O nosso objetivo é contratar um profissional para o cargo de Controle de Pagamentos, responsável por garantir a correta gestão do fluxo de caixa e das faturas devidas. ">Descrição do CargoA pessoa indicada realizará as seguintes atividades:Acessar e conferir o sistema de pagamentos do banco, verificando se tem saldo bancário;Efetuar a conferência das...