Diretor de Tesouraria

Buscamos um profissional experiente para apoiar e desenvolver atividades relacionadas à área de tesouraria. A responsabilidade inclui o gerenciamento de caixa direto (orçamento, forecast, realizado, projetado, impactos e desvios), investimentos, seguros, mútuos, empréstimos e implementação de melhorias e automatizações.

• Relacionamentos bancários, operações financeiras e elaboração, análise e conciliação do fluxo de caixa direto;
• Fechamento: indicadores, conciliações bancárias e outras relacionadas a caixa, apresentações e análises;
• Flutuações de cashflow;
• Funding/ Controle de dívidas e empréstimos e simulações;
• Projeção e análise do realizado e orçamento de caixa direto;
• Elaboração e análise do cálculo do capital de trabalho (net working capital);
• Especialista em produtos financeiros;
• Conhecimento em variação cambial (não obrigatório);
• Conhecimento em análise e conciliação entre fluxo de caixa direto e indireto;
• Equivalência entre caixa indireto para direto (não obrigatório).

Contábil, administração, engenharia ou economia. Excel avançado (automatização de processos de conciliação). O ideal é ter formação em áreas como contabilidade, administração, engenharia ou economia, além de habilidade em Excel avançado para automatizar processos de conciliação.