Profissional de Gestão de Pagamentos

Há 7 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAdministrador Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000
Descrição da Posição

O profissional responsável por gerenciar os pagamentos dos fornecedores será fundamental para garantir a assertividade do fluxo de caixa projetado e as operações de captação de recursos e proteção do caixa.

Funções Principais
  • Realizar pagamentos a fornecedores estrangeiros, observando legislações aplicáveis e prazos de vencimento;
  • Projetar o Fluxo de Caixa com atualização diária e análise de variações baseadas em números de Orçamento;
  • Atualizar e analisar Comitê Mensal para tomada de decisões estratégicas dos gestores;
  • Elaborar relatório de Prazo Médio de Pagamento de Fornecedor Estrangeiro;
  • Lançar e controlar Notas de Crédito de Fornecedores estrangeiros no sistema SAP;
  • Acompanhar compensações de Fornecedor Estrangeiro com pagamentos realizados via Adiantamentos;
  • Controlar Planilhas de Empréstimos e Financiadores e relatório mensal de pagamentos de juros;
  • Validar Planilhas de Controle de Antecipações de Recebíveis e Risco Sacado;
  • Preencher e analisar planilha de Tarifas Bancárias;
  • Controlar Garantias Bancárias nos Bancos e realizar Triagem de títulos para envio aos Bancos;
  • Realizar processo de abertura de c/c com Bancos/ Instituições Financeiras e Atualizações Cadastrais;
Requisitos Fundamentais
  • Vivência em rotinas de tesouraria incluindo fechamento de câmbio e estrutura de dívida;
  • Pacote Office Avançado;
  • Conhecimento em SAP.
Diferenciais
  • Inglês Intermediário;
  • Power BI.


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