Analista de Liquidação de Fundos de Investimentos

Há 1 mês


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Experiências e Qualificações:

Essenciais:

Essenciais

  • Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade;
  • Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos;
  • Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros;
  • Bons conhecimentos das formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP);
  • Inglês: Nível Intermediário

Conhecimentos necessários para a função:

  • Conhecimento em mensagerias de Liquidação e Piloto de reservas;
  • Experiência em áreas de Produtos ligados a Fundos de Investimento;
  • Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;
  • Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;
  • Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com dead line de horário diário;
  • Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
  • Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
  • Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.

Principais Responsabilidades:

  • Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira;
  • Realizar pagamento de despesas;
  • Recebimento de receitas;
  • Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearings;
  • Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos;
  • Realizar a zeragem de caixa dos fundos;
  • Atendimento a clientes locais e externos;
  • Calcular taxas de administração, custodia e performance.


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