Analista de Tesouraria Pleno Bilíngue
Há 1 mês
Área e Especialização Profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria.
Nível Hierárquico: Analista.
Local de Trabalho: São Paulo, SP.
Regime de Contratação: Efetivo – CLT.
Jornada de Trabalho: Período Integral.
Principais Responsabilidades e Atribuições:
Elaboração e gestão do fluxo de caixa diário, mensal e anual, garantindo a liquidez e a estabilidade financeira da empresa.
Acompanhamento e controle de aprovações bancárias, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Cotação de seguro fiança e fiança bancária, controle de vencimentos e regularização da documentação de suporte, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações financeiras.
Experiência em aplicações financeiras, com foco na cotação e análise para as melhores alocações de recursos, garantindo a maximização dos resultados financeiros.
Gestão do relacionamento com instituições bancárias, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Acompanhamento e regularização de protestos, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações financeiras.
Análise financeira, incluindo o cadastro de fornecedores, regularização e controle de documentação bancária (contratos e procurações), garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Análise de demonstrações financeiras (DRE, balanços) e elaboração do fluxo de caixa (direto e indireto), garantindo a conformidade com as normas e regulamentações financeiras.
Análise do resultado financeiro, com o objetivo de avaliar a necessidade de reclassificações contábeis, acompanhamento para redução de despesas bancárias e juros, além de monitoramento das receitas financeiras, garantindo a maximização dos resultados financeiros.
Realização de pagamentos internacionais através de contas no exterior e controle dos pagamentos intercompany da companhia, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Atendimento às demandas da Tesouraria, respondendo a e-mails e ligações, solucionando dúvidas operacionais e fornecendo documentação para suportar operações financeiras, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Baixa de recebimentos, pagamentos e conciliações bancárias, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações financeiras.
Geração e análise de relatórios de aging list, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Forte conhecimento em matemática financeira e em Excel, garantindo a eficiência e a segurança das transações financeiras.
Principais Requisitos do Cargo:
Necessário: Ensino Superior Completo Área (se necessário superior): Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Idioma necessário: Inglês avançado.
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Analista de Tesouraria Pleno
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Analista De Tesouraria Pleno
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Especialista em tesouraria plena
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