Diretor de Tesouraria

Funções Principais:

• Tesouraria

  • Gestão Financeira: Garantir a liquidez da empresa, assegurando recursos suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras e operacionais.

  • Captação e Alocação de Recursos: Desenvolver estratégias que otimizem custos financeiros e maximizem retorno.

  • Risco Financeiro: Estabelecer e monitorar políticas de hedge para minimizar exposição a riscos financeiros.

• Contas a Pagar

  • Gerenciamento de Pagamentos: Garantir que os pagamentos sejam realizados de forma eficiente e dentro dos prazos acordados, evitando inadimplência e conflitos com fornecedores.

  • Controle Interno: Implementar controles para evitar fraudes e inconsistências nos processos de pagamento.

• Contas a Receber

  • Cobrança Efetiva: Supervisionar a política de crédito e cobrança, reduzindo índices de inadimplência e melhorando o ciclo de conversão de caixa.

  • Recebimentos Precisos: Assegurar a conciliação precisa dos recebimentos e a correta aplicação de recebíveis no sistema financeiro.

• FP&A (Planejamento e Análise Financeira)

  • Planejamento Estratégico: Habilidade para desenvolver o conhecimento necessário para planejar a estratégia da empresa.

  • Liderança Financeira: Liderar o planejamento financeiro e orçamentário da empresa, garantindo alinhamento com os objetivos estratégicos.

  • Análise Cenários: Analisar cenários econômicos e operacionais, fornecendo insights e recomendações para a alta gestão.

  • KPIs Financeiros: Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho financeiro e operacional (KPIs).

• Contabilidade

  • Conformidade Contábil: Garantir a conformidade contábil com os padrões nacionais (BR GAAP).

  • Fechamento Contábil: Supervisar o fechamento contábil mensal e anual, assegurando a precisão das demonstrações financeiras.

  • Audit Externo: Atuar junto à auditoria externa, garantindo transparência e governança nos processos contábeis.

• Custos

  • Controle de Custos: Implementar e supervisionar sistemas de controle e alocação de custos.

  • Análise Rentabilidade: Analisar a rentabilidade por produto, identificando oportunidades para otimização de custos e aumento de margem.

  • Precificação Produtos: Verificar e validar a formação de preço de novos produtos.

  • Otimização Produção: Colaborar com a fabrica na otimização da eficiência na produção.

• Fiscal

  • Conformidade Tributária: Assegurar a conformidade tributária e o cumprimento das obrigações acessórias perante órgãos reguladores.