Análise Financeira

Otimizar a gestão financeira da empresa, através da análise de dados, identificação de oportunidades de redução de custos e do aprimoramento do desempenho financeiro, visando a sustentabilidade e minimização de riscos corporativos.

• Atualizar as Instruções de Trabalho da área, adequando os documentos à realidade da Instituição e padronizando os procedimentos internos;
• Visitar as unidades para alinhamento de informações pertinentes a área Financeira, disseminando conhecimento, a fim de que os procedimentos internos sejam seguidos adequadamente;
• Manter-se atualizado quanto a novos procedimentos e processos inerentes à sua área de atuação.
• Avaliar a qualidade e eficácia dos processos inerentes à sua área de atuação, comunicando ao gestor imediato quaisquer irregularidades identificadas, subsidiando a definição de procedimentos e ações a serem adotadas;
• Importar e dar entrada do arquivo que consta os pagamentos realizados no dia anterior no sistema interno, atualizando o saldo a receber e o fluxo de caixa e identificando as cobranças a serem realizadas;
• Retirar extrato de venda, pagamento, cancelamentos e lançamentos futuros na operadora de cartões, conferindo informações constante em planilhas, identificando possíveis divergências e informando às Unidades a necessidade de ajustes a serem realizados no sistema;
• Effetuar baixa dos depósitos no sistema financeiro, mediante a identificação dos pagamentos feitos pelos clientes;
• Gerer o arquivo de remessa com os dados do faturamento, exportando para o Banco e registrando os títulos em aberto;
• Conciliar os títulos em aberto, confrontando os dados do Banco com os do SESI/SENAI, visando evitar erros no processo de cobrança;
• Emitir relatórios de vendas faturadas no sistema, cruzando e analisando as informações disponíveis para fundamentar as liberações de crédito, auxiliando as unidades nas conferências necessárias;
• Processar no sistema as devoluções e cancelamentos de notas fiscais, atualizando o saldo a receber, identificando a causa e sugerindo correções;
• Verificar e analisar os dados dos clientes inadimplentes em controles internos da área, confirmando a veracidade das informações de não pagamento, antes de realizar contato com os responsáveis;
• Atualizar o histórico do cliente em relação às cobranças efetuadas e proceder a inclusão de dados faltantes, para fins de análise de inadimplência;
• Acompanhar os contratos de cessão onerosa da Instituição, garantindo o efetivo recebimento e adotando ações necessárias.

• Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas
• Experiência na área em específico com contas a receber
• Pacote Office intermediário
• Conhecimento em Metodologias Ágeis
• Vivências com análise de indicadores financeiros, desenvolvimento e análise de relatórios, movimentação e plataformas bancárias
• Noções de Legislação Tributária, Fiscal e Contábil

• Cartão Caju: Benefícios para refeição e alimentação
• Plano de Saúde e Seguro de Vida: Cuidado completo para você
• Serenamente: Apoio à saúde mental 24h com psicoterapia e consultoria (jurídica, financeira, social)
• TotalPass: Acesso a academias e atividades físicas
• Day-off Aniversário: Folga para comemorar seu dia
• Auxílio Creche: Suporte para cuidados com os pequenos
• Universidade Corporativa: Oportunidades de aprendizado e crescimento
• Recesso Anual: Recesso remunerado, conforme calendário corporativo
• PPR (Plano de Participação nos Resultados): Reconhecimento pelo seu desempenho

Quantidade de vagas: 01
Carga horária: 40 semanais, Unidade Casa da Indústria
Prazo Indeterminado
O processo seletivo terá como etapas: Desafio técnico, entrevista com RH e Entrevista com o Gestor. (Caso ocorra alguma alteração, informaremos previamente)
Nossos Benefícios: