Gerente de Tesouraria

Há 4 dias

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro
Descrição da Vaga

O Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias.

Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.

  • Apoiar a equipe interna na preparação de pagamentos, dados financeiros e elaboração de relatórios internos;
  • Apoiar na realização do fechamento dos relatórios financeiros, extratos, conciliações, contas a receber e contas a pagar;
  • Manter comunicação diária com o time externo para entrega de documentos e processamento dos pagamentos;
  • Liderar as discussões contábeis e financeiras com o time fiscal e contábil;
  • Preparar relatórios de contas em atraso, previsão de pagamento e adiantamentos em aberto;
  • Gestão de Fluxo de Caixa: monitorar as entradas e saídas de caixa, realizando projeções de curto e longo prazo para assegurar a liquidez necessária para as operações da empresa;
  • Relacionamento com Bancos: gerenciar as relações com instituições financeiras para negociar melhores taxas, condições de financiamento e outros serviços bancários;
  • Gestão de Investimentos: avaliar e gerenciar as opções de investimento de curto e longo prazo, visando otimizar os rendimentos mantendo um nível adequado de risco;
  • Administração de Dívidas: supervisionar as operações de financiamento, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras formas de dívida, assegurando condições favoráveis e compliance com os termos contratuais;
  • Gestão de Riscos Financeiros: identificar e gerenciar os riscos financeiros relacionados a taxas de câmbio, juros e liquidez;
  • Controles Internos e Compliance: desenvolver e manter políticas e procedimentos de tesouraria, assegurando a aderência às normativas internas e externas.
Requisitos e Qualificações
  • Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Conhecimento avançado em Sistema;
  • Conhecimento intermediário em Excel;

  • Gerente Administrativo

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil consultoria em feiras de negócios Tempo inteiro

    Gerente Administrativo - Contratação Ativa Join to apply for the Gerente Administrativo - Contratação Ativa role at consultoria em feiras de negócios Gerente Administrativo - Contratação Ativa Join to apply for the Gerente Administrativo - Contratação Ativa role at consultoria em feiras de negócios AtribuiçõesPrincipais responsabilidades: ...

  • Gerente de Relacionamento ERP

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Gerente de Relacionamento ERP - Uberlândia/MGDirect message the job poster from Sankhya Gestão de NegóciosHRBP | Recruiter | Talent Acquisition | People Analytics | Recursos Humanos | Pessoas e culturaDescrição da vagaA área de Sucesso do Cliente é uma das equipes-chave dentro da empresa, atuando diretamente no crescimento da Sankhya e na satisfação...

  • Gerente de Relacionamento ERP

    10 minutos atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Gerente de Relacionamento ERP - Uberlândia/MG Direct message the job poster from Sankhya Gestão de Negócios HRBP | Recruiter | Talent Acquisition | People Analytics | Recursos Humanos | Pessoas e cultura Descrição da vaga A área de Sucesso do Cliente é uma das equipes-chave dentro da empresa, atuando diretamente no crescimento da Sankhya e na...

  • gerente comercial regional

    Há 5 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Rota Seguros - Corretora de Planos de Saúde e Seguros Tempo inteiro

    Quer fazer parte do nosso time? #temosVagaRota Seguros é uma empresa mineira e está há 24 anos liderando o mercado de planos de saúde e odontológico. Possuímos 11 filiais, sendo 04 em MG, onde está localizada a nossa sede, 02 no ES, 04 no PR e 01 em Caxias do Sul/RS.Descrição :Estamos em busca de um profissional para liderar nossa equipe comercial e...

  • Gerente de Projetos HCM

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Join to apply for the Gerente de Projetos HCM role at Sankhya Gestão de Negócios . Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(a) Gerente de Projetos para atuar na BU HCM , sendo protagonista nas entregas dos nossos produtos de Gestão de Pessoas ...

  • Gerente de Projetos HCM

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Join to apply for the Gerente de Projetos HCM role at Sankhya Gestão de Negócios.Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(a) Gerente de Projetos para atuar na BU HCM, sendo protagonista nas entregas dos nossos produtos de Gestão de Pessoas Seu...

  • Gerente de Projetos HCM

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Join to apply for the Gerente de Projetos HCM role at Sankhya Gestão de Negócios.Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(a) Gerente de Projetos para atuar na BU HCM, sendo protagonista nas entregas dos nossos produtos de Gestão de Pessoas Seu...

  • Gerente Comercial Regional

    4 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil ROTA BH CORRETORA DE SEGUROS LTDA Tempo inteiro

    Quer fazer parte do nosso time? #temosVagaRota Seguros é uma empresa mineira e está há 24 anos liderando o mercado de planos de saúde e odontológico. Possuímos 11 filiais, sendo 04 em MG, onde está localizada a nossa sede, 02 no ES, 04 no PR e 01 em Caxias do Sul/RS. Descrição: Estamos em busca de um profissional para liderar nossa equipe...

  • Gerente de Projetos HCM

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(Gerente de Projetos ) para atuar na (BU HCM ), sendo protagonista nas entregas dos nossos produtos de (Gestão de Pessoas ). Seu foco será garantir excelência operacional, experiência positiva para o...

  • Gerente de Projetos HCM

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(Gerente de Projetos) para atuar na (BU HCM), sendo protagonista nas entregas dos nossos produtos de (Gestão de Pessoas). Seu foco será garantir excelência operacional, experiência positiva para o cliente...