Analista de Serviços de Fundos

2 semanas atrás

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

Por que trabalhar no Magnetis?

Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No Magnetis valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação.

Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Temos um escritório open space e uma estrutura horizontal onde você vai conversar com os melhores profissionais de mercado e ter desafios reais e diários.

**Sobre a área de Fund Services**:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

**No seu dia a dia**:

**Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

Cálculo de Cotas de Fundos;
- Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
- Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
- Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
- Atendimento aos Gestores dos Fundos
- Otimização dos controles e processos internos;
**Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

Contabilização dos fundos de investimento;
- Elaboração de balancetes mensais;
- Disponibilização de documentação aos auditores externos;
- Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

**Requisitos**:

Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
- Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
- Inglês avançado;
- Excel avançado;
- Capacidade analítica
- Habilidade em Programação (desejável)
- Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
- Bom relacionamento interpessoal
- Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

**Benefícios**:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida - empresa Cidadã

O Magnetis respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.

  • Analista de Fundos

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de FundosNa BTG Pactual, estamos procurando por um profissional experiente para atuar na área de Fund Services. O candidato ideal terá conhecimento em administração e controle de fundos de investimento, além de habilidades em cálculo de cotas, contabilidade e escrituração de cotas.Responsabilidades:Cálculo de Cotas: cálculo de cotas de...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Fundos Estruturados Pleno é responsável por realizar rotinas e controles operacionais, incluindo a validação das cotas dos fundos processadas pelos administradores, conciliação de custódia, conciliação de passivo e acompanhamento de liquidações (SELIC, CETIP, CBLC). Além disso, é responsável por monitorar...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 7 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Fundos Estruturados Pleno é responsável por garantir a execução de rotinas e controles operacionais, incluindo a validação das cotas dos fundos processadas pelos administradores, conciliação de custódia, conciliação de passivo e acompanhamento de liquidações (SELIC, CETIP, CBLC). Além disso, é responsável...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Desafios e Responsabilidades:Como Analista de Fundos Estruturados Pleno na MAG Seguros, você será responsável por:1. Validar as cotas dos fundos processadas pelos administradores e conciliar a custódia.2. Monitorar contratos de locação, fluxo de pagamento das operações e despesas dos fundos.3. Intermediar com parceiros, escritórios de advocacia,...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 7 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Fundos Estruturados Pleno na nossa equipe de MAG Seguros. Nesta função, você será responsável por validar as cotas dos fundos processadas pelos administradores, conciliar a custódia, conciliar o passivo e acompanhar as liquidações (SELIC, CETIP, CBLC). Além disso,...

  • Analista de Fundos

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Fundos é responsável por desenvolver projetos da área de Fund Services, utilizando ferramentas adequadas à necessidade. A área de Change the Bank é responsável pelos projetos de Fund Services e possui como missão a criação de soluções para os problemas existentes, além de fomentar iniciativas para melhorias de...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Grupo MAG Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Analista de Fundos Estruturados Pleno é uma oportunidade para um profissional experiente se juntar à equipe do Grupo MAG e contribuir para o sucesso da nossa empresa.ResponsabilidadesValidar as cotas dos fundos processadas pelos administradores e conciliar as contas de custódia;Monitorar os contratos de locação e o fluxo...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Fundos Estruturados Pleno na MAG Seguros. Nesta função, você será responsável por:Validar as cotas dos fundos processadas pelos administradores;Conciliar a custódia, o passivo e acompanhar as liquidações (SELIC, CETIP, CBLC);Monitorar contratos de locação, fluxo de...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 24 horas

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Grupo MAG Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Analista de Fundos Estruturados Pleno é uma oportunidade para um profissional experiente se juntar à equipe do Grupo MAG e contribuir para o sucesso da nossa empresa.ResponsabilidadesValidar as cotas dos fundos processadas pelos administradores e conciliar as contas de custódia;Monitorar os contratos de locação e o fluxo...

  • Analista de Fundos de Investimento

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:O Analista de Fundos de Investimento é responsável pela administração e controle dos fundos de investimento domiciliados no Brasil e em outros países. Esses serviços incluem:Cálculo de cotas;Contabilidade;Escrituração de cotas;Controle de enquadramento;Precificação;Reconciliação de custódia;Funções do Cargo:Cálculo de...

  • Analista de Fundos

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG?Imagine ter a oportunidade de se juntar a uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história, onde o espírito empreendedor e a autonomia são valorizados. No BTG, acreditamos na importância da agilidade, do foco no cliente, da excelência e da visão de longo prazo. Nossa cultura é baseada em integridade, responsabilidade,...

  • Analista de Fundos

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Desenvolvimento de CarreiraA BTG Pactual está procurando por um profissional para atuar na área de Fund Services, responsável pela administração e controle dos fundos de investimento. O candidato ideal terá experiência em cálculo de cotas, contabilidade e escrituração de cotas, além de habilidades em programação e capacidade...

  • Analista de Fundos

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe de Analista de Fundos na área de Change the Bank da BTG Pactual. Nesta posição, você terá a oportunidade de trabalhar em projetos de Fund Services e contribuir para a criação de soluções inovadoras para os problemas existentes.ResponsabilidadesDesenvolver projetos da...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Fundos Estruturados Pleno na nossa equipe de gestão de fundos. O candidato ideal terá habilidades avançadas em análise financeira e experiência em gestão de fundos.Responsabilidades:Validar cotas de fundos processadas pelos administradores;Conciliar custódia e...

  • Analista de Controle de Fundos

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vinci Partners Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Controle de Fundos é responsável por desenvolver projetos em Python e VBA para a área de operações, acompanhar a carteira dos fundos e criar, acompanhar e evoluir produtos financeiros alternativos.ResponsabilidadesDesenvolvimento de Projetos: Desenvolver projetos em Python e VBA para a área de...

  • Analista de Controle de Fundos

    Há 2 horas

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vinci Partners Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Controle de Fundos é responsável por desenvolver projetos em Python e VBA para a área de operações, acompanhar a carteira dos fundos e criar, acompanhar e evoluir produtos financeiros alternativos.ResponsabilidadesDesenvolvimento de Projetos: Desenvolver projetos em Python e VBA para a área de...

  • Analista de Fundos Estruturados Pleno: Desenvolvedor de Negócios

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil MAG Seguros Tempo inteiro

    Desafios e Responsabilidades:Como Analista de Fundos Estruturados Pleno na MAG Seguros, você será responsável por:Validar as cotas dos fundos processadas pelos administradores e conciliar as contas de custódia;Monitorar os contratos de locação e o fluxo de pagamento das operações e despesas dos fundos;Intermediar com parceiros, escritórios de...

  • Especialista em Serviços de Fundos

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Especialista em Serviços de Fundos (CTB – Processos) na BTG Pactual Sobre a Empresa O BTG Pactual se destaca como o principal banco de investimentos da América Latina, promovendo uma cultura meritocrática e uma equipe diversificada. Valorizamos profissionais que possuem uma mentalidade empreendedora, que sonham em grande e têm paixão por...

  • Analista de Fundos de Investimento

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:O Analista de Fundos de Investimento é responsável por desenvolver soluções inovadoras para os problemas existentes na área de Fund Services da BTG Pactual. A área de Change the Bank é responsável pelos projetos de Fund Services e possui como missão a criação de soluções para os problemas existentes, além de fomentar...

  • Especialista em Serviços de Fundos

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Especialista em Serviços de Fundos (CTB – Processos) na BTG Pactual Sobre a Empresa O BTG Pactual é reconhecido como o maior banco de investimentos da América Latina, operando com uma cultura meritocrática e uma equipe diversificada. Valorizamos profissionais que possuem mentalidade empreendedora, que sonham grande e têm paixão por aprender e...