Assistente Financeiro

**CONTAS A PAGAR**:

- Organizar diariamente o borderô do Contas a Pagar baseado no relatório gerado no sistema Savwim.
- Providenciar os boletos, dados para depósitos e pagamentos não recebidos relacionados no borderô.
- Realizar os pagamentos diariamente através do Internet Banking.
- Realizar os serviços externos de bancos, lotéricas e cartórios quando necessário.
- Atender por telefone ou presencialmente os credores, fornecedores e gerentes de banco.
- Renegociar dívidas e pagamentos com credores diversos.
- Organizar e monitorar todos os apontamentos de Cartório recebidos para pagamento.
- Organizar o fluxo de contas não pagas nas devidas datas de vencimento.
- Atentar-se as datas das contas de consumo.
- Atentar-se aos prazos de envio das cobranças ao Cartório.
- Manter os acordos e renegociações em dia.

BANCOS/EXTRATOS BANCÁRIOS
- Imprimir diariamente os extratos bancários de todas as contas para atualização do saldo diário.
- Checar pela manhã se há cheques a pagar conforme extratos.
- Fazer contato com gerentes de Bancos ou Credores quando necessário para acatar cheques a pagar.
- Analisar e conferir os principais lançamentos realizados no dia anterior para checar as compensações.
- Manter em sigilo as informações de senhas e acessos bancárias.
- Atualizar qualquer mudança de acessos e senhas para seu superior imediato.

**CONTAS A RECEBER**:

- Efetuar o faturamento das vendas de Convenio mensalmente conforme os prazos e especificações de cada convênio.
- Lançar mensalmente todo o Contas a Receber gerado por convênio e pela distribuidora. (local 49)
- Gerar os boletos de cobrança pelo sistema VANPIX CAIXA ou BANCO ITAU.
- Acompanhar diariamente o retorno e a remessa da cobrança.
- Controlar as Contas a Receber semanalmente.
- Efetuar a cobrança dos Contas a Receber, quando não recebidos nas datas previstas.

**FLUXO DIÁRIO**:

- Abrir diariamente os malotes dos caixas enviados pelas lojas.
- Assinar apenas os valores recebidos, quando dinheiro e cheques.
- Lançar em planilha de excel o fluxo de caixa diário caso seja recebido dinheiro e cheques.
- Lançar na planilha de Fluxo Diário todos os pagamentos efetuados.
- Fechar o Caixa Diário da Tesouraria responsabilizando-se totalmente por todos os valores recebidos e pagos.

**SUPORTE GERAL**:

- Apresentar semanalmente Relatórios de Fluxo de Caixa (Realizado e a Realizar).
- Atender as solicitações e esclarecimentos do Escritório Contábil.
- Atender o telefone e filtrar as ligações para os responsáveis.
- Atender e esclarecer as dúvidas da Diretora quanto ao movimento das lojas e pagamentos.
- Prestar suporte as lojas auxiliando os lançamentos no plano de contas.
- Conferir as emissões de Notas Fiscais e Cupons Fiscais (Leitura X e Redução Z) por loja e por data, para envio ao escritório Contábil apurar os impostos.
- Orientar as lojas quando necessário, caso não envie, ou caso a informação não esteja correta.
- Outras atividades correlatas, a critério do gerente administrativo e financeiro."

**Cargo**: Assistente Financeiro

**Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo)

**Área profissional**: Finanças

**Carga-horária**:
**Número de vagas**: 1

**Benefícios**: VR e VT

**Informática**:

- Pacote Office - Básico - Obrigatório

**Experiências e qualificações**:
CONTAS A RECEBER, CONTAS A PAGAR, FLUXO DE CAIXA, TESOURARIA, PAGAMENTO ONLINE, PAGAMENTO VIA LOTÉRICAS E BANCOS.