Analista de Asset Servicing

2 semanas atrás

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

**Sobre a área**: (opcional)
A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. A área de Cálculo de Cotas de Fundos Líquidos Onshore é responsável por todo o acompanhamento do dia a dia dos fundos, incluindo o processamento das carteiras e o atendimento aos Gestores.
**No seu dia a dia**:

- Cáluclo de Cotas de Fundos Offshore;
- Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
- Acompanhamento de margem, liquidação e dos caixas dos fundos;
- Otimização dos controles e processos internos;
- Atendimento aos Gestores dos Fundos.

**Esperamos de você**:

- Graduação completa em Engenharia, Economia ou Administração;
- Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
- Inglês avançado;
- Excel avançado;
- Capacidade analítica;
- Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.

**Benefícios**:

- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida - empresa Cidadã

  • Analista Asset Servicing

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista Asset Servicing - Contabilidade de Fundos LíquidosAnalista Asset Servicing - Contabilidade de Fundos LíquidosContabilização dos fundos de investimentoConciliação da carteira e conta corrente dos fundosElaboração de balancetes mensaisAtendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações FinanceirasNo seu dia a...

  • Analista de Asset Servicing

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Sobre a área: (opcional)A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia....

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    **Sobre a área**: - A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...

  • Analista Asset Servicing

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000 por ano

    Sobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada a serviços direcionados para Fundos de Investimentos geridos pelo BTG Pactual e/ou por terceiros. Entre os serviços estão: Cálculo de cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia...

  • Data Asset Manager

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Hogarth Worldwide Tempo inteiro

    Hogarth Worldwide is the world's leading creative content production company. Born to make the best work brilliantly, we combine craft, insight and technology to bring creative work to life for many of the world's most famous brands. **A Hybrid working model** Once offices are fully open we will be moving to a hybrid working model, which will allow our...

  • Analista Contábil

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeConta Tempo inteiro R$8.400 - R$12.200

    O seu dia a dia está repleto de desafios. Como Analista Asset Servicing, você irá trabalhar com contabilização de fundos de investimento e conciliação da carteira e conta corrente dos fundos. Além disso, irá elaborar balancetes mensais e atender aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras.Para este cargo, buscamos...

  • Analista de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vallon Asset Management Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de InvestimentosLocal: Estado do Rio de JaneiroModelo de trabalho: PresencialE-mail para candidatura: Sobre a VallonA Vallon Asset Management é uma gestora independente com foco em estratégias de investimento estruturadas, que combinam análise fundamentalista rigorosa com disciplina de execução. Nosso propósito é gerar valor de forma...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência - Asset Servicing | Innovation - Automation A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance,...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência - Asset Servicing | Innovation - AutomationA BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance,...

  • Analista De Asset Management Imobiliário – Real Estate

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Leste Group Tempo inteiro

    Analista de Asset Management Imobiliário – Real Estate (Multifamily EUA)O Grupo Leste é um gestora independente de investimentos alternativos com um compromisso firme em oferecer retornos consistentes ajustados ao risco.A empresa oferece aos investidores uma gama diversificada de estratégias, abrangendo ações e crédito imobiliário, private equity e...