Analista de Tesouraria Sr.

Há 13 horas


Sao Paulo, Brasil Page Personnel Tempo inteiro

Experiência comprovada com captação de investimentos
- Especializado(a) em Tesouraria Estruturada

**Sobre nosso cliente**:
Nosso cliente é a **Wheaton**, indústria líder no fornecimento de embalagens de vidro para os segmentos de Perfumaria e Cosméticos e Farmacêutico, e uma das cinco maiores instalações especializadas nestes segmentos do mundo.

**Descrição**:
O analista irá atuar na área de Tesouraria com a administração dos recursos do fluxo de caixa, aplicações financeiras, conferência de encargos cobrados pelas instituições financeiras, planilhas e cálculos avançados em Excel, matemática financeira, analise de viabilidade de projetos, controle de endividamento e memória de cálculo de contratos, confecção e análise de relatórios financeiros para à gerência.

**Responsabilidades e atribuições**:

- Visão generalista do financeiro (Contas a pagar, receber e crédito);
- Controle da disponibilidade diária do Grupo garantindo que os compromissos sejam honrados nas datas programadas;
- Conhecimento em fluxo de caixa diário com abertura em categorias financeiras, para melhor otimização dos recursos da empresa, fluxo de caixa realizado x á realizar para identificação de eventuais desvios;
- Conhecimento em investimentos financeiros de curto, médio e longo prazo como: renda fixa e variável, letra financeira e fundo de investimentos;
- Realizar o fechamento mensal financeiro e contábil das movimentações e apropriações de rendimentos, IRRF e IOF sobre as movimentações ocorridas;
- Habilidade em matemática financeira, tanto em HP12c e planilhas, para análise de encargos cobrados pelos bancos, cálculo de custo efetivo e taxa média de linhas de endividamento, estudos de viabilidade de novos negócios, calculando o VPL, TIR e Payback dos projetos e sugerindo captações ou realocações de recursos;
- Elaboração de projeções e modelagens financeiras para o caixa de curto, médio e longo prazo.
- Conhecimento em linhas de crédito bancárias como conta garantida, capital de giro, leasing e desconto de duplicatas, bem como linhas especificas como ACC, ACE, NCE, BNDES (direta e indireta), FINAME, Progeren e Captações do Exterior.
- Conhecimento em apurações do endividamento bancário, para fechamento mensal financeiro e contábil, calculando e registrando lançamentos como provisões de juros, transferências de parcelas do longo prazo para o curto prazo e variação cambial, tanto de moedas estrangeiras como cesta de moedas BNDES;
- Acompanhar a exposição cambial do Grupo e indicar realocações/contratações de proteções financeiras.
- Atualizações cadastrais junto aos bancos de documentações societárias, faturamento e demonstrações financeiras/contábeis;

**Requisitos e qualificações**:

- Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas;
- Conhecimento avançado em Excel, funções financeiras, tabelas dinâmicas e gráficos;
- Conhecimento avançado em HP12c
- Residir no ABC ou região próxima.
- Experiência em captação de recursos e negociação com bancos em linhas de empréstimos, financiamentos e proteções financeiras;
- Dinâmico, perspicaz, Mão da Massa, criterioso e analítico

**O que está sendo ofertado**:
Pacote de remuneração Page Interim: Salário + Benefícios

Contato

Matteus Zanetti

Referência da Vaga

196121

**Resumo da vaga**:
Setor

Financeiro & Tributário

Subsetor

Tesouraria

Indústria

Industrial / Manufacturing

**Localização**:
São Bernardo do Campo

Tipo de contratação

Temporário

Nome do consultor

Matteus Zanetti

Referência da vaga

196121


  • analista de tesouraria sr

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Hmbcaoa Tempo inteiro

    Overview ANALISTA DE TESOURARIA SR - Grupo CAOA. Estamos com uma posição de Analista de Tesouraria Sr. na Grupo CAOA . Se você é uma pessoa com deficiência (PCD) e busca oportunidades profissionais, esse processo também é para você. Nós acreditamos na diversidade e inclusão, reconhecendo que as diferenças contribuem para o crescimento e...

  • analista de tesouraria sr

    4 semanas atrás


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  • Analista de Tesouraria Sr

    1 semana atrás


    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    Oportunidade em contrato temporário por 1 ano, com chances de efetivação. **Responsabilidades**: Atuando como key user; Consolidar e padronizar a forma de trabalho das unidades; Garantir que a solução (processo e sistemas) seja implantada dentro do prazo e com qualidade; Definir o processo futuro, garantido que o mesmo estará refletido no...


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    Estamos com uma posição deAnalista de Tesouraria Sr.Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país?E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você Nós acreditamos na diversidade e...


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    Seu principal desafio será estruturar, revisar e otimizar os fluxos de faturamento, cobrança e conciliação financeira de temas de altíssimo impacto e relevância.Sobre o Dia a DiaExecutar os processos de contas a receber end-to-end garantindo a emissão precisa de demonstrativos e faturas, e apoiando o controle de consumo dos clientes.Estruturar,...


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  • Sao Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro

    **Vaga: Analista de Tesouraria Sr.** **Descrição da Posição**: - Formação Superior completa nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou Gestão Financeira. - Experiência mínima de 5 anos com a área financeira; - Robustez técnica no segmento de contas a pagar e receber; - Capacidade de atendimento a auditorias...

  • analista de tesouraria sr

    4 semanas atrás


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