Analista de Risco Sênior
Há 6 dias
**MISSÃO DO CARGO**:
O Analista de Risco tem como missão identificar, mensurar, monitorar e reportar os riscos a que a gestora está exposta, com foco na proteção do patrimônio dos fundos e no cumprimento das políticas de risco e exigências regulatórias. O profissional deve atuar de forma preventiva e estratégica, assegurando que as decisões de investimento estejam alinhadas ao apetite de risco da organização.
**DESCRIÇÃO / ATRIBUIÇÕES**:
- Monitorar e analisar os riscos de mercado, liquidez, concentração e operacional dos fundos.
- Desenvolver e manter modelos quantitativos de avaliação de risco (ex.: VaR, stress testing, backtesting, duration, tracking error).
- Elaborar relatórios periódicos para a diretoria, comitês internos e reguladores, destacando exposições relevantes e desvios em relação às políticas.
- Validar limites de risco e garantir o cumprimento das diretrizes de investimento dos fundos.
- Detectar e, quando o caso, reportar eventos de desenquadramentos dos fundos.
- Acompanhar o impacto de eventos macroeconômicos e microeconômicos sobre os ativos da carteira.
- Apoiar a estruturação de novos produtos e operações com análise prévia de riscos.
- Trabalhar em conjunto com as áreas de gestão, compliance e operações para manter a governança de risco robusta.
- Desenvolver ferramentas de automação e visualização de riscos utilizando linguagens de programação e sistemas internos.
- Auxiliar na revisão das políticas e procedimentos de risco da gestora.
- Demonstrar compromisso contínuo na execução de suas responsabilidades, alinhado às diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando conformidade e contribuição para a melhoria contínua do sistema.
**TREINAMENTOS OU CERTIFICAÇÕES REQUERIDOS**:
- Desejável certificação FRM.
- Experiência com desenvolvimento de relatórios e painéis utilizando Excel, Python, R, SQL e ferramentas de BI (Power BI, Tableau).
**EXPERIÊNCIA**:
- Desejável experiência em gestão de riscos, em gestoras de recursos, bancos, seguradoras ou consultorias especializadas.
- Desejável vivência com monitoramento de riscos em fundos de investimento, principalmente multimercado, crédito privado, estruturados e renda variável.
- Desejável conhecimento em métricas e ferramentas de mensuração de risco (VaR, stress tests, simulações).
**FORMAÇÃO ACADÊMICA**:
- Graduação completa em Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Administração ou áreas correlatas.
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