Analista de Tesouraria

1 semana atrás

Rio de Janeiro, Brasil Dermage Tempo inteiro

**Rio de Janeiro, RJ**:
**Pleno**:
**A combinar**:
**Regime CLT**:
**Detalhes da vaga**:

- Baixa de Extratos Bancários;
- Controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo;
- Sempre que necessário, relacionamento com bancos e operadoras;
- Controle dos contratos, cobranças e serviços prestados por bancos e operadoras à Cia;
- Conciliação bancária, incluindo o fechamento mensal da conciliação;
- Cadastro e manutenção dos usuários em bancos e operadoras;
- Fechamento do movimento e posição de caixa
- Preparo da previsão e do seguimento do Fluxo de Caixa;
- Informações de pagamentos, se atentando para o prazo determinado para o pagamento solicitado como Extra;
- Controle de adiantamentos a terceiristas;
- Controle de devoluções a fornecedores;
- Controle de caixinha;
- Controle de encerramento Afs;
- Controle de gastos de cartões de crédito;
- Controle de pagamentos de multas e avarias, conferindo os devidos descontos em folha;
- Controle de combustíveis;
- Controle de descontos de lojas;
- Controle de pagamentos recorrentes;

**Requisitos**:
**Escolaridade miníma**:

- Formação superior completa**Outros requisitos**:

- Conhecimento em Tesouraria;
- Excel avançado;
- Desejável conhecimento do sistema Datasul ou outro sistema Totvs.

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale-refeição
- Vale-transporte
- Desconto em produtos

  • Analista Financeiro Júnior

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil PREVTOTAL LABORATORIO DE IMAGEM LTDA Tempo inteiro

    **Somos uma clínica de Medicina Diagnóstica comprometida em oferecer um atendimento de excelência. Nossa missão é proporcionar diagnósticos precisos e eficientes, utilizando tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Valorizamos a atenção personalizada, garantindo que cada paciente receba o suporte necessário em todas as etapas do...

  • Analista de Tesouraria Sênior

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Karoon Energy Brasil Tempo inteiro

    Se você tem conhecimento em princípios econômicos e contábeis, mercados financeiros e processos bancários, a Karoon Energy quer te conhecer! Buscamos um(a) Analista de Tesouraria Sênior para atuar na análise e elaboração de relatórios financeiros, contribuindo com insights estratégicos para nossas operações, com foco em atendimento, orientação...

  • Analista de Tesouraria Sênior

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Karoon Energy Brasil Tempo inteiro

    Job type: Full-time employee Full-time employee Se você tem conhecimento em princípios econômicos e contábeis, mercados financeiros e processos bancários, a Karoon Energy quer te conhecer! Buscamos um(a) Analista de Tesouraria Sênior para atuar na análise e elaboração de relatórios financeiros, contribuindo com insights estratégicos para nossas...

  • Analista Financeiro Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil PREVTOTAL LABORATORIO DE IMAGEM LTDA Tempo inteiro

    **Somos uma clínica de Medicina Diagnóstica comprometida em oferecer um atendimento de excelência. Nossa missão é proporcionar diagnósticos precisos e eficientes, utilizando tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Valorizamos a atenção personalizada, garantindo que cada paciente receba o suporte necessário em todas as etapas do...

  • Analista de Tesouraria

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil NORSUL Tempo inteiro

    Elaborar e analisar Fluxos de Caixa previstos e realizados em Reais e Dólar, melhorando a previsibilidade do Caixa da empresa, melhorando aplicações financeiras e analisando diferenças entre a geração de caixa e resultado mensalmente; - Apoiar ativamente o desenvolvimento dos processos internos da Tesouraria e de toda empresa buscando efetiva melhora...

  • Analista de tesouraria

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil DC10 ECONOMIA CRIATIVA LTDA Tempo inteiro R$36.000 - R$72.000 por ano

    ATIVIDADES PARA O CARGO DE ANALISTA TESOURARIARealização de abertura e fechamento de contas junto os bancos;Envio de documentos da empresa e sócios e para abertura de contas nos bancos;Lançamentos financeiros e conciliação bancárias.Apoio e elaboração em planilhas de conciliação bancárias e fluxo de caixa em Excel;Controle e atualização de...

  • Analista de tesouraria

    3 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Analista de tesouraria Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada...

  • Analista de Tesouraria

    3 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; - Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; - Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; - Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...

  • Analista de tesouraria

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Volo Logística Tempo inteiro

    Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos; - Controlar fluxo de caixa previsto e orçado; - Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado; - Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando...

  • Analista de Tesouraria Sênior

    1 semana atrás

    Av República do Chile, , Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, - Karoon Energy Brasil Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionSe você tem conhecimento em princípios econômicos e contábeis, mercados financeiros e processos bancários, a Karoon Energy quer te conhecer Buscamos um(a) Analista de Tesouraria Sênior para atuar na análise e elaboração de relatórios financeiros, contribuindo com insights estratégicos para nossas operações, com foco em atendimento,...