Analista de Fund Services

Há 15 horas

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

Por que trabalhar no BTG?

Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação.

Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Temos um escritório open space e uma estrutura horizontal onde você vai conversar com os melhores profissionais de mercado e ter desafios reais e diários.

**Sobre a área**:

- A área de _Fund Services_ é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

**No seu dia a dia**:
**Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

- Cálculo de Cotas de Fundos;
- Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
- Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
- Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
- Atendimento aos Gestores dos Fundos
- Otimização dos controles e processos internos;
**Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

- Contabilização dos fundos de investimento;
- Elaboração de balancetes mensais;
- Disponibilização de documentação aos auditores externos;
- Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

**Esperamos de você**:

- Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
- Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
- Inglês avançado;
- Excel avançado;
- Capacidade analítica
- Habilidade em Programação (desejável)
- Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
- Bom relacionamento interpessoal
- Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

**Benefícios CLT**
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida - empresa Cidadã

O BTG Pactual respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.

  • Analista de Fund Services

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista de Fund Services

    Há 15 horas

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista Controladoria de Fundos Sênior

    Há 7 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Vinci Partners Tempo inteiro

    Trabalhar na Vinci é estar em um ambiente dinâmico, desafiador e colaborativo. Se você quer ser estimulado a ser a sua melhor versão, todos os dias, a Vinci é o seu lugar. Veja mais detalhes sobre a oportunidade de Analista Controladoria de Fundos Sênior. **Responsabilidades e atribuições** - Controle de liquidez dos fundos. - Controle de eventos...

  • Analista de Fund Reporting Jr

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Contábil Júnior para a área de Financial Reporting - Onshore Funds do BNY Mellon. A área de Financial Reporting - Onshore Funds do BNY Mellon é responsável pela contabilização das operações, levantamento dos balancetes mensais para envio a CVM e elaboração das demonstrações...

  • Analista Asset Servicing

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore Responsabilidades Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente; Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP; Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência; Gerenciar e endereçar...

  • Analista Asset Servicing

    Há 18 horas

    Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore na BTG Pactual Rio de Janeiro No seu dia a dia: Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente; Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP; Avaliar o processo operacional e propor melhoria de...

  • Fund Administrator

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Bamboo Works Tempo inteiro

    Our client is a growing fund services provider with a strong focus on crypto and digital assets. With plans to expand into corporate services, regulatory support, and investor transactions, they are building a forward-looking team to support this growth. We are seeking a Fund Administrator to support the current Manager of Fund Administration and play a key...

  • Fund Administrator

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Bamboo Works Tempo inteiro

    Our client is a growing fund services provider with a strong focus on crypto and digital assets. With plans to expand into corporate services, regulatory support, and investor transactions, they are building a forward‑looking team to support this growth. We are seeking a Fund Administrator to support the current Manager of Fund Administration and play a...

  • Analista de Contabilidade de Fundos Sr

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Venha ser Genial você também! Tempo inteiro

    Somos uma empresa do mercado financeiro, com foco em inovação e inclusão. Valorizamos nossos clientes e seus investimentos, oferecendo eficiência e simplicidade na experiência, na busca por evoluir nossos produtos e serviços a cada dia mais. Para que isso seja possível, buscamos pessoas que gostem de superar desafios, estejam em constante...

  • Estágio em Gestão de fundos

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil ZIPDIN Tempo inteiro R$30.000 - R$45.000 por ano

    Estamos em busca de novos talentos para integrar nosso timeSe você é estudante, proativo (a), tem boa comunicação, pensamento crítico e capacidade de resolver problemas, queremos conhecer vocêA Zipdin é uma fintech que nasceu em 2014 com o propósito de democratizar o acesso ao crédito. Sempre atentos às necessidades dos clientes e conectados ao...