Analista de Fund Services

2 semanas atrás

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

Por que trabalhar no BTG?

Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação.

Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Temos um escritório open space e uma estrutura horizontal onde você vai conversar com os melhores profissionais de mercado e ter desafios reais e diários.

**Sobre a área**:

- A área de _Fund Services_ é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

**No seu dia a dia**:
**Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

- Cálculo de Cotas de Fundos;
- Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
- Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
- Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
- Atendimento aos Gestores dos Fundos
- Otimização dos controles e processos internos;
**Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore)**:

- Contabilização dos fundos de investimento;
- Elaboração de balancetes mensais;
- Disponibilização de documentação aos auditores externos;
- Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

**Esperamos de você**:

- Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
- Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
- Inglês avançado;
- Excel avançado;
- Capacidade analítica
- Habilidade em Programação (desejável)
- Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
- Bom relacionamento interpessoal
- Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

**Benefícios CLT**
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida - empresa Cidadã

O BTG Pactual respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.

  • Analista de Fundos de Investimento

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBee Careers Tempo inteiro R$8.000 - R$12.000

    O cargo de Analista visa a contratação de profissionais para atuar na área de gestão temporária de fundos de investimento.A responsabilidade inclui elaboração de relatórios gerenciais, envio de extratos a cotistas, controle de caixa e carteiras de fundos, acompanhamento dos investimentos do fundo e conciliação de carteiras e contas. Participa-se de...

  • Analista de Fund Services

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Analista de Contabilidade de Fundos

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Banco Genial Externo Tempo inteiro

    **O que você precisa ter**:- Formação superior cursando em Direito (estar entre o 6º e 8º período);- Formação superior em: Contabilidade;- Conhecimentos contábeis de fundos de investimento regulados pela CVM;- Experiência na elaboração de demonstrações financeiras e no atendimento à auditoria externa.**O que você vai entregar**:- Responsável...

  • Analista de Contabilidade de Fundos

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Somos uma empresa do mercado financeiro, com foco em inovação e inclusão. Valorizamos nossos clientes e seus investimentos, oferecendo eficiência e simplicidade na experiência, na busca por evoluir nossos produtos e serviços a cada dia mais. Para que isso seja possível, buscamos pessoas que gostem de superar desafios, estejam em constante...

  • Estagiário de Processamento de Fundos

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Somos uma empresa do mercado financeiro, com foco em inovação e inclusão. Valorizamos nossos clientes e seus investimentos, oferecendo eficiência e simplicidade na experiência, na busca por evoluir nossos produtos e serviços a cada dia mais. Se você está cursando o ensino superior e gosta de desafios, a Genial é o lugar para você. Buscamos...

  • Analista de Contabilidade de Fundos

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Somos uma empresa do mercado financeiro, com foco em inovação e inclusão. Valorizamos nossos clientes e seus investimentos, oferecendo eficiência e simplicidade na experiência, na busca por evoluir nossos produtos e serviços a cada dia mais.Para que isso seja possível, buscamos pessoas que gostem de superar desafios, estejam em constante aprendizado,...

  • Administrador de Fundos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeAdministrador Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000

    Descrição do cargoVocê será um profissional responsável pela administração e controle dos fundos de investimento domiciliados no Brasil e em outros países. Esses serviços incluem o cálculo de cotas, a operacionalização de eventos, a contabilidade, a escrituração, o controle de enquadramento, a precificação, entre outros.No seu dia a dia:-...

  • Analista de Fundos Operacional Júnior

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Brasil #vempraot Tempo inteiro

    O colaborador irá realizar as atividades operacionais da área de fundos operacional, através de controle e acompanhamento do fluxo de caixa dos fundos investidos, conforme processos estabelecidos, visando o controle do fluxo operacional do fundo de investimento. **Responsabilidades e atribuições** - Realizar o acompanhamento dos caixas dos fundos de...

  • Analista de Fundos Operacional Júnior

    Há 16 horas

    Rio de Janeiro, Brasil #vempraot Tempo inteiro

    O colaborador irá realizar as atividades operacionais da área de fundos operacional, através de controle e acompanhamento do fluxo de caixa dos fundos investidos, conforme processos estabelecidos, visando o controle do fluxo operacional do fundo de investimento.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar o acompanhamento dos caixas dos fundos de...

  • Senior Fund Accountant

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Carta Tempo inteiro

    Senior Fund Accountant - Implementations Join to apply for the Senior Fund Accountant - Implementations role at Carta Senior Fund Accountant - Implementations 3 days ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the Senior Fund Accountant - Implementations role at Carta The Company You'll JoinCarta connects founders, investors, and limited...