Analista Asset Servicing

Há 2 dias

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

**Sobre a área**:
A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, serviço de middle, operacionalização de eventos, contabilidade, escrituração, controle de enquadramento, precificação, entre outros. Dentro dessa estrutura, a área de Events Execution desempenha um papel fundamental na operacionalização dos eventos que ocorrem nos fundos administrados pelo banco. Tem como principal objetivo a realização de eventos como: transferência de entrada dos fundos, eventos de cisão/incorporação, transferências de gestão, transferências de saída, aporte/resgate por ativo.
**No seu dia a dia, você vai**:

- Realizar o companhamento diário dos eventos de aporte/resgate por ativos;
- Executar as operações de aporte/resgate por ativo dos fundos de investimento seguindo as diretrizes de solicitação dos clientes;
- Realizar movimentação entre cotistas;
- Realizar de movimentação de ativos entre fundos;
- Fomentar iniciativas visando a melhoria de eficiência operacional;
- Interagir com as áreas de Legal, Compliance, Middle Ofertas, NAV e Estruturação de Eventos;
- Auxiliar no atendimento aos gestores e assessores internos.

**Esperamos de você**:

- Boa comunicação;
- Organizado;
- Capacidade de trabalhar em equipe;
- Excel avançado;
- Desejável: Conhecimento de fundos de investimento, com foco nos ativos existentes e nas particularidades de tributação de cotistas;Desejável: Python/VBA

**Benefícios**:

- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida - empresa Cidadã

  • Analista Asset Servicing

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    **Sobre a área**: - A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Btg Pactual Tempo inteiro

    Analista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore na BTG Pactual Rio de Janeiro No seu dia a dia: Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de...

  • Analista de Asset Servicing

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a Área A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e...

  • Analista de Asset Servicing

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a Área A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    No Seu Dia a DiaExecutar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    No seu dia a dia: Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista de Investimentos

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vallon Asset Management Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de InvestimentosLocal: Estado do Rio de JaneiroModelo de trabalho: PresencialE-mail para candidatura: Sobre a VallonA Vallon Asset Management é uma gestora independente com foco em estratégias de investimento estruturadas, que combinam análise fundamentalista rigorosa com disciplina de execução. Nosso propósito é gerar valor de forma...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência - Asset Servicing | Innovation - AutomationA BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance,...