Analista Tesouraria Pleno

A Pernod Ricard chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui um escritório central em São Paulo, duas unidades fabris em Suape (PE) e em Resende (RJ). São mais de 400 colaboradores, espalhando a cultura de “**Criadores de Convivência**” em todo o país. Nós temos um jeito próprio de fazer as coisas, o que chamamos de Convivialité. E como "**Créateurs de Convivialité**", a nossa ambição é transformar cada interação social em uma experiência genuína e incrível. Essa cultura única é algo que você sente ao trabalhar na Pernod Ricard em qualquer lugar do mundo. Somos um blend perfeito: nosso sucesso vem da diversidade da nossa gente. Apoiamos o desenvolvimento de uma cultura inclusiva independente de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, crença ou deficiência. - Venha fazer parte desse time de Convivialistas na Pernod Ricard Brasil**Responsabilidades e atribuições** - Realizar gestão diária de caixa garantindo balanceamento das contas para cumprir com as obrigações financeiras da empresa; - Avaliar as melhores opções de aplicação e resgate de investimentos, sempre atentando-se às políticas internas da Cia., bem como validando o controle gerencial de posições de investimento e acompanhamento de rentabilidade e contabilização; - Extrair o banco de dados de contas a pagar e contas a receber para preparar o caixa realizado do dia; - Realizar o processo de monitoramento do Fluxo de Caixa Diário (acompanhar o planejamento, as transferências bancárias, os limites intraday, os saldos das contas, realizar contato com Bancos e etc.); - Realizar as conciliações bancárias, garantindo saldo financeiro com contábil; - Efetuar conferência e contabilização no sistema JDE; - Realizar o processo de abertura e encerramento de contas, bem como fazer a gestão e controle de Documentação Bancária (Ficha Cadastral / Cartão de Assinatura/ Questionários / Contratos; - Realizar a rotina de atualização de taxas financeiras (Derivativos, Câmbio, etc.). - Receber e processar arquivos diários de transações bancárias no ERP - JDE; - Controlar os lançamentos no razão com base nos dados do extrato bancário, registrando cada transação (débitos e créditos) nas respectivas contas contábeis no ERP. - Conciliar transações bancárias no ERP e identificar transações não conciliadas ou incorretas para tratamento. - Atendimento de auditoria interna e externa, inerentes a sua área, provendo documentações e informações solicitadas, bem como prestando as explicações que se façam necessárias. **Requisitos e qualificações** - Ensino Superior Completo; - Experiência com Tesouraria; - Experiência com Matemática Financeira; - Excel Avançado; - Pacote Office Intermediário; - Inglês Básico/Intermediário. **Informações adicionais** Disponibilidade para atuar de forma híbrida em São Paulo/SP **Benefícios**: - Vale Refeição/Alimentação - Transporte - Assistência Médica/Odontológica - Previdência Privada - Desconto nos produtos da Companhia - Horário Flexível - Short Friday - Gympass A Pernod Ricard é a segunda maior produtora de vinhos e bebidas destiladas, detentora de importantes marcas. **Com o portfólio mais abrangente e diversificado da indústria, são 240 marcas premium em mais de 160 países.** Esse portfólio inclui nomes conhecidos do setor, como as marcas internacionais Absolut, Ballantine's, Chivas Regal, Beefeater, Lillet, Royal Salute, Jameson e Perrier-Jouët, além de nomes nacionais, como Orloff e o gin Amázzoni. Como _'créateurs de convivialité', queremos _transformar cada interação social em uma experiência genuína, memorável e única. Nossa missão é “Desbloquear a magia das conexões humanas", sempre em linha com a nossa estratégia de Sustentabilidade & Responsabilidade Social, 'Good Times from a Good Place', para trazer um impacto positivo para o mundo. Juntos, somos mais de 19.000 convivialistas espalhados pelo mundo, atuando como embaixadores de nossa cultura, das nossas marcas e do consumo responsável, para transformarmos a indústria, visando sempre criar valor a longo prazo para nossos consumidores. Somos convivialistas. Somos a Pernod Ricard