Analista de Risco

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil MAUD Capital Tempo inteiro

1 Objetivo da vaga

Compor área de risco.

2 Descrição da Vaga

2.1 Cálculo e Análise de Riscos:

- Realizar o cálculo e monitoramento do risco de mercado, utilizando modelos

estatísticos como Value-at-Risk (VaR) para avaliar a exposição da carteira a

flutuações de preço e volatilidade.
- Analisar o risco de liquidez das carteiras, avaliando a capacidade de venda dos

ativos sem afetar significativamente o preço, utilizando métricas como Volume Médio

Diário (ADV) e Bid-Ask Spread.
- Avaliar o risco de contraparte identificando e monitorando a solvência das

contrapartes, analisando indicadores financeiros e ratings de crédito.
- Monitorar o risco de setor, realizando análises de sensibilidade e impacto em

setores específicos, e avaliando a diversificação setorial da carteira.
- Analisar o risco de concentração das carteiras, utilizando indicadores como o Índice

de Herfindahl-Hirschman (HHI) para avaliar a diversificação dos ativos.
- Realizar avaliações de risco de crédito, calculando a probabilidade de inadimplência

(PD) e perda em caso de inadimplência (LGD) para os ativos de crédito na carteira.

2.2 Monitoramento Contínuo:

- Acompanhar continuamente as mudanças nos mercados financeiros e ajustar as

estratégias de risco conforme necessário.
- Emitir alertas e relatórios regulares para a equipe de gestão sobre os níveis de risco

e eventos que possam impactar as carteiras.

2.3 Relatórios e Comunicação:
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- Preparar relatórios detalhados sobre a exposição ao risco das carteiras, incluindo

análises de risco de mercado, liquidez, contraparte, setor, concentração e crédito.
- Apresentar as análises de risco e recomendações para a equipe de gestão e

stakeholders, contribuindo para a tomada de decisões informadas.

2.4 Desenvolvimento e Melhoria de Modelos:

- Participar no desenvolvimento e aprimoramento de modelos de risco, contribuindo

com ideias para melhorar a precisão e eficiência dos cálculos de risco.

3 Qualificações:
3.1 Formação: Graduação em Economia, Administração, Engenharia, Matemática,

Estatística ou áreas relacionadas.

3.2 Experiência:

- Pelo menos 3 a 5 anos de experiência em funções relacionadas a risco, finanças, ou

áreas correlatas.

3.3 Conhecimentos Técnicos:

- Experiência com ferramentas de análise estatística e financeira, como Excel, Python,

R ou outras.
- Conhecimento em modelos de risco, como VaR, análise de liquidez, indicadores de

crédito e concentração.
- Familiaridade com bancos de dados financeiros e plataformas de mercado

(Bloomberg, Reuters, etc.).

3.4 Habilidades:

- Forte habilidade analítica e capacidade de interpretar grandes volumes de dados.
- Boa comunicação escrita e verbal, com habilidade para apresentar informações

complexas de forma clara.
- Proatividade, organização e capacidade de trabalhar em equipe.

4 Diferenciais:
4.1 Certificações relacionadas a gestão de risco serão consideradas um diferencial.

4.2 Experiência prévia no setor financeiro ou em gestão de ativos será valorizada.

5 Benefícios

5.1 Remuneração Mercado

5.2 Seguro de Saúde Porto Seguro

Tipo de vaga: Tempo integral

Pagamento: R$5.000,00 - R$7.000,00 por mês

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Vale-alimentação

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira

  • Analista de Risco

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil NANO PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA Tempo inteiro

    O Analista de Risco é responsável por analisar e avaliar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos de uma organização, visando identificar possíveis ameaças e oportunidades. Além disso, desenvolve e implementa estratégias para mitigar os riscos identificados, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e eficazes. - O Analista de...

  • Analista de Risco

    Há 5 dias

    Rua George Ohm Cidade Monções, São Paulo, São Paulo, Brasil Nano Plataforma De Investimento Coletivo Tempo inteiro R$120.000 - R$300.000 por ano

    O Analista de Risco é responsável por analisar e avaliar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos de uma organização, visando identificar possíveis ameaças e oportunidades. Além disso, desenvolve e implementa estratégias para mitigar os riscos identificados, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e eficazes.O Analista de...

  • Analista de Risco

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Nanocapital Tempo inteiro

    O Analista de Risco é responsável por analisar e avaliar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos de uma organização, visando identificar possíveis ameaças e oportunidades. Além disso, desenvolve e implementa estratégias para mitigar os riscos identificados, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e eficazes. O Analista de...

  • Analista de Risco

    Há 17 horas

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O Analista de Risco é responsável por analisar e avaliar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos de uma organização, visando identificar possíveis ameaças e oportunidades. Além disso, desenvolve e implementa estratégias para mitigar os riscos identificados, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e eficazes. O Analista de...

  • Analista de Riscos

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Blackbird Tempo inteiro

    A BlackbirdCo. é uma empresa brasileira de atuação global com foco no desenvolvimento de produtos sofisticados e estruturados nas áreas de Crédito, Corporate, Offshore, Asset, Wealth Management e Advisory. Somos uma companhia de investimentos que acredita na alta qualidade técnica dos profissionais, mentalidade de dono e transparência como pilares...

  • Analista de Risco de Crédito Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Nível: JúniorEscolaridade: Ensino médio - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda à quinta-feira das 09h00 às 18h00. Sexta-feira das 09h00 às 17h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00.Benefícios: Vale Transporte ou Auxílio Combustível , Vale refeiçãoPrincipais AtividadesResponsabilidades da posição:Executar todo o processo de...

  • Analista Gestão de Riscos Sr

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil ZAMP Tempo inteiro

    Analista Gestão de Riscos Sr | ZAMP Join to apply for the Analista Gestão de Riscos Sr role at ZAMP . Você já conhece a ZAMP (Burger King / Popeyes / Starbucks / Subway)? Descrição da vaga Ei, que bom te ver por aqui!

  • Analista de risco

    Há 3 dias

    Guarulhos, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Equipe Tempo inteiro

    Responsabilidades Monitorar viagens e motoristas em tempo real. Atuar rapidamente em alertas, desvios de rota, paradas irregulares e incidentes. Realizar abertura, liberação e acompanhamento de viagens. Operar sistemas de rastreamento e gerenciamento de risco (Onix, Buonny, Opentech, etc. ). Registrar ocorrências e manter informações atualizadas....

  • Analista de Risco de Crédito Junior

    Há 5 horas

    São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Nível: JúniorEscolaridade: Ensino médio - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda à quinta-feira das 09h00 às 18h00. Sexta-feira das 09h00 às 17h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00.Benefícios: Vale Transporte ou Auxílio Combustível , Vale refeiçãoPrincipais Atividades Responsabilidades da posição: Executar todo o processo de...

  • Analista de Risco Junior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...