Especialista em Tesouraria

Há 4 dias


Sao Paulo, Brasil Vivara Tempo inteiro

**Endereço**:Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - Chácara Santo Antonio.

**Como é o ambiente de trabalho?**:

- Na Vivara, _acreditamos na inclusão e na diversidade, e as apoiamos em todas as suas formas de expressão_. Recriminamos qualquer tipo de discriminação, seja por idade, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, cor, _etnia_, deficiência ou religião._

**_#somosfortesjuntos_**

**Responsabilidades da Oportunidade**
**Vaga efetiva**

Fluxo de Caixa Diário

Checkagem com as áreas do pagamentos para os próximos 15 dias

Fluxo de Caixa Semanal (+Previsto vs. Realizado)

Fluxo de Caixa Projeção 3 Meses (+Previsto vs. Realizado)

Manutenção das movimentações da dívida no GESPLAN

Circularização da dívida (Posição GESPLAN vs. Posição BANCOS)

Atualização do Relatório de Evolução da Dívida

Atualização da posição/rentabilidade de Investimentos

Atualização do Relatório de Evolução dos Investimentos

Execução da estratégia de Investimentos

Forecast Resultado Financeiro

Atualização materiais RMR

Projeção de Recebíveis

Atualização dos KPIs política financeira

Consolidação Book Financeiro

Preparaçãorelatórios MK (Saldo de Caixa outras empresas + Pagamentos Aprovados por Diretoria)

Estudos Relacionados a Área (Hedge/IOF/Evolução Dívida ME/Outros)

Regularizações/Atualizações Cadastrais Bancos

Preparação para reuniões Gerenciais

Atualização KPIs Tesouraria Strategy

Preparação reunião mensal de Tesouraria

**Requisitos**
Necessário ter Ensino Superior completo;
Experiência com SAP.


  • Especialista de Tesouraria

    2 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil Principal Tempo inteiro

    **I.****Nível da posição**:- É reconhecido como um especialista na sua disciplina/processo dentro da organização- Possui conhecimento abrangente e/ou especializado- Interpreta de forma efetiva questões do negócio, internas ou externas, e recomenda soluções/melhores práticas- Resolve problemas complexos com eficiência, assumindo uma perspectiva...


  • Sao Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiro

    Overview: O Especialista de Tesouraria é o responsável pela execução de todas as rotinas de middle office do departamento, como relatórios, acompanhamentos, projeção de fluxo de caixa, controles de exposição, cadastro de investidores, registro de operações, cadastro e parametrização de novos produtos, execução de testes homologatórios e...

  • Especialista Tesouraria

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil C-Level Group Tempo inteiro

    A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão C-LEVEL EXECUTIVE, atuamos com recrutamento de posições de alta liderança, conselho e posições estratégicas nas empresas. Estamos assessorando uma industria multinacional na busca por um Especialista em TesourariaDESCRIÇÃOAtuação como especialista no...

  • Especialista em Tesouraria

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego - Vagas Brasil Tempo inteiro

    **Horário de trabalho**: DAS 22:08 ÀS 07:05, DE SEGUNDA A SEXTA.**Tipo de vaga**: Efetivo**Experiência**: 6 MESES EXPERIÊNCIAS EM INDUSTRIA, SERÁ UM DIFERENCIAL QUEM TRABALHOU EM MÁQUINAS DE EMBALAGENS.**Observacoes**: MORAR EM CANOAS, ESTEIO, SAPUCAIA.**Administração, Economia e Gestão Financeira. Cargo**: ESPECIALISTA EM TESOURARIA - SAO PAULO |...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil OEMPREGO Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Horário de trabalho: DAS 22:08 ÀS 07:05, DE SEGUNDA A SEXTA.Tipo de vaga: EfetivoExperiência: 6 MESES EXPERIÊNCIAS EM INDUSTRIA, SERÁ UM DIFERENCIAL QUEM TRABALHOU EM MÁQUINAS DE EMBALAGENS.Observacoes: MORAR EM CANOAS, ESTEIO, SAPUCAIA.Administração, Economia e Gestão Financeira. Cargo: ESPECIALISTA EM TESOURARIA - SAO PAULO | Salario: A combinar....


  • Sao Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    **QUEM SOMOSHá 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional. Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de...

  • Especialista de Tesouraria

    35 minutos atrás


    Sao Paulo, Brasil Vagas Confidenciais Tempo inteiro

    Posição terá foco principal em projeção de fluxo de caixa curto e longo prazo; Participação efetiva no acompanhamento do Budget e Forecast, realizando os ajustes necessários nas revisões periódicas; Relacionamento direto com outras equipes (Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, jurídico, RH, Fiscal, Compras e Vendas); Atuar no...

  • Especialista em tesouraria

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil iHunters Tempo inteiro

    A iHunters busca, para seu cliente, uma das maiores empresas globais do setor de iGaming, um(a) Especialista Sênior de Tesouraria para atuar na operação brasileira, que está em forte processo de expansão. Essa é uma oportunidade de fazer parte de uma operação sólida, com DNA tecnológico, cultura internacional e atuação em um segmento altamente...

  • Especialista de Tesouraria

    2 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos!Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras.Somos o 2º maior banco digital...

  • Especialista de Tesouraria

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Natura Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Especialista de Tesouraria role at Natura OUR PEOPLE, TOGETHER, LEAD WITH CONSCIOUSNESS. At Natura, we have the potential to drive meaningful transformations through our brands and services, including Natura and Avon products, Bluma’s beauty services, and our financial education platform Emana Pay. Role Type: Permanent ...