Especialista em Tesouraria

Há 4 dias


Sao Paulo, Brasil Vivara Tempo inteiro

**Endereço**:Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - Chácara Santo Antonio.

**Como é o ambiente de trabalho?**:

- Na Vivara, _acreditamos na inclusão e na diversidade, e as apoiamos em todas as suas formas de expressão_. Recriminamos qualquer tipo de discriminação, seja por idade, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, cor, _etnia_, deficiência ou religião._

**_#somosfortesjuntos_**

**Responsabilidades da Oportunidade**
**Vaga efetiva**

Fluxo de Caixa Diário

Checkagem com as áreas do pagamentos para os próximos 15 dias

Fluxo de Caixa Semanal (+Previsto vs. Realizado)

Fluxo de Caixa Projeção 3 Meses (+Previsto vs. Realizado)

Manutenção das movimentações da dívida no GESPLAN

Circularização da dívida (Posição GESPLAN vs. Posição BANCOS)

Atualização do Relatório de Evolução da Dívida

Atualização da posição/rentabilidade de Investimentos

Atualização do Relatório de Evolução dos Investimentos

Execução da estratégia de Investimentos

Forecast Resultado Financeiro

Atualização materiais RMR

Projeção de Recebíveis

Atualização dos KPIs política financeira

Consolidação Book Financeiro

Preparaçãorelatórios MK (Saldo de Caixa outras empresas + Pagamentos Aprovados por Diretoria)

Estudos Relacionados a Área (Hedge/IOF/Evolução Dívida ME/Outros)

Regularizações/Atualizações Cadastrais Bancos

Preparação para reuniões Gerenciais

Atualização KPIs Tesouraria Strategy

Preparação reunião mensal de Tesouraria

**Requisitos**
Necessário ter Ensino Superior completo;
Experiência com SAP.



  • Sao Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiro

    Overview: O Especialista de Tesouraria é o responsável pela execução de todas as rotinas de middle office do departamento, como relatórios, acompanhamentos, projeção de fluxo de caixa, controles de exposição, cadastro de investidores, registro de operações, cadastro e parametrização de novos produtos, execução de testes homologatórios e...

  • Especialista de Tesouraria

    1 semana atrás


    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    A Turbi é a locadora do futuro: 100% digital, movida a tecnologia, gente boa e paixão por transformar a forma como as pessoas se locomovem. A gente abre carro pelo app (sim, sem chave!) e acredita que inovação de verdade começa com um time engajado e com liberdade pra criar. Estamos procurando uma pessoa para a posição de Especialista de Tesouraria ,...

  • Especialista de Tesouraria

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    E aí, tudo azul por aí? A Turbi é a locadora do futuro: 100% digital, movida a tecnologia, gente boa e paixão por transformar a forma como as pessoas se locomovem. A gente abre carro pelo app (sim, sem chave!) e acredita que inovação de verdade começa com um time engajado e com liberdade pra criar. Estamos procurando uma pessoa para a posição de...

  • Especialista em tesouraria

    1 semana atrás


    SAO PAULO, Brasil iHunters Tempo inteiro

    A iHunters busca, para seu cliente, uma das maiores empresas globais do setor de iGaming, um(a) Especialista Sênior de Tesouraria para atuar na operação brasileira, que está em forte processo de expansão. Essa é uma oportunidade de fazer parte de uma operação sólida, com DNA tecnológico, cultura internacional e atuação em um segmento altamente...

  • Especialista De Tesouraria

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    E aí, tudo azul por aí? 💙A Turbi é a locadora do futuro: 100% digital, movida a tecnologia, gente boa e paixão por transformar a forma como as pessoas se locomovem. A gente abre carro pelo app (sim, sem chave!) e acredita que inovação de verdade começa com um time engajado e com liberdade pra criar.Estamos procurando uma pessoa para a posição de...


  • São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiro

    ATIVIDADES Atuar como especialista técnico e estratégico na área de Tesouraria, apoiando a gerência e equipe em estudos de viabilidade financeira, contratação de operações financeiras, gestão de riscos e suporte à diretoria. Realizar cálculos financeiros de viabilidade para operações de crédito, investimento e projetos; Estruturar e implementar...


  • Sao Paulo, Brasil Vagas Confidenciais Tempo inteiro

    Posição terá foco principal em projeção de fluxo de caixa curto e longo prazo; Participação efetiva no acompanhamento do Budget e Forecast, realizando os ajustes necessários nas revisões periódicas; Relacionamento direto com outras equipes (Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, jurídico, RH, Fiscal, Compras e Vendas); Atuar no...


  • Sao Paulo, Brasil Voiter Tempo inteiro

    Muito prazer, somos o Voiter. Aqui acreditamos nas relações com empatia, baseadas na convergência de interesses, na lógica do ganha-ganha e no compromisso ético e de longo prazo entre empresas e pessoas. Agimos com proatividade e de forma consultiva. Assim, combinamos conhecimento com atitude para ações que transformam nosso inconformismo em...

  • especialista em tesouraria

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil OEMPREGO Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Horário de trabalho: DAS 22:08 ÀS 07:05, DE SEGUNDA A SEXTA.Tipo de vaga: EfetivoExperiência: 6 MESES EXPERIÊNCIAS EM INDUSTRIA, SERÁ UM DIFERENCIAL QUEM TRABALHOU EM MÁQUINAS DE EMBALAGENS.Observacoes: MORAR EM CANOAS, ESTEIO, SAPUCAIA.Administração, Economia e Gestão Financeira. Cargo: ESPECIALISTA EM TESOURARIA - SAO PAULO | Salario: A combinar....

  • Especialista de Tesouraria

    1 semana atrás


    Sao Paulo, Brasil CDT RH Consultoria Tempo inteiro

    Irá atuar com todas rotinas de tesouraria, financeiro, fluxo de caixa, entre outros. Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT Salário: R$7.000,00 - R$8.000,00 por mês **Benefícios**: - Assistência médica - Vale-refeição - Vale-transporte Horário de trabalho: - Turno de 8 horas Pagamento adicional: - Bônus