Analista de Tesouraria Jr.

Analista de Tesouraria Jr. Realizar o controle de contas correntes e movimentações diárias realizadas na empresa; Conciliar diariamente as contas de extrato bancário; Acompanhar, controlar e reportar as movimentações do caixinha; Controlar as aplicações financeiras da empresa; Acompanhar as solicitações de adiantamentos de viagens e demais...

Atualização e extração de relatórios; Fechamento de câmbio futuro com o banco e fazer o acompanhamento do recebimento; Encaminhar ao banco solicitações de regularizações de valores que estão no canal bancário. Acompanhar, notificar e programar pagamentos com o banco; Realizar o processo de identificação, alocação e preparação de pagamentos,...

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Controlar as operações de antecipação de fornecedores junto ao portal ASF (Módulo SAP); Ficar responsável pela operacionalização das operações de Risco Sacado (Antecipação de Fornecedores) com bancos. Negociar taxas juntos aos fornecedores e bancos; Suporte ao atendimento de dúvidas de fornecedores referente a operações de...

A OrizonVR está em busca de um (a) Analista Tesouraria Jr com experiência em faturamento, contas a pagar e contas a receber, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores; organizando e analisando os trabalhos relacionados à área de Tesouraria, controlando o pagamento de compromissos financeiras da...

Analista de Tesouraria Jr. Realizar o controle de contas correntes e movimentações diárias realizadas na empresa; Conciliar diariamenteas contas de extrato bancário; Acompanhar, controlare reportar as movimentações do caixinha; Controlar as aplicações financeiras da empresa; Acompanhar assolicitações de adiantamentos de viagens e demais...