Analista de Asset Servicing

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

Sobre a área:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Cálculo de Cotas de Fundos;
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
  • Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
  • Atendimento aos Gestores dos Fundos
  • Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Contabilização dos fundos de investimento;
  • Elaboração de balancetes mensais;
  • Disponibilização de documentação aos auditores externos;
  • Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Esperamos de você:

  • Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Inglês avançado;
  • Excel avançado;
  • Capacidade analítica
  • Habilidade em Programação (desejável)
  • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT 

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR); 
  • Auxílio Alimentação e Refeião; 
  • Plano Médico; 
  • Plano Odontológico; 
  • Auxílio Creche/Babá; 
  • Vale Transporte; 
  • Gympass; 
  • TotalPass; 
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP); 
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; 
  • Desconto em Farmácia; 
  • Programa de Nutrição; 
  • Programa de Gestantes; 
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã 

  • Analista Asset Servicing

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

    No seu dia a dia:Cálculo de Cotas;Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;Conciliação de contas externas e internas dos fundos;Boletagem de operações em custodiantes externos;Realização de múltiplas tarefas de forma simultânea;Otimização dos controles e processos internos;Suporte às demais áreas da Asset Servicing,...

  • Analista de Asset Servicing

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.No Seu Dia a...

  • Analista de Asset Servicing

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a área:A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.No seu dia a...

  • Analista de Asset Servicing

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a área: O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar.A área de Real Estate Accounting exige interação com a gestão interna e externa, mantendo um bom entendimento sobre a estrutura...

  • Analista Asset Servicing

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área de Foreign Investors do Banco BTG Pactual S.A. é responsável pelos serviços de custódia e representação legal e fiscal de Investidores Não Residentes no Brasil. Atendemos investidores institucionais globais, assegurando conformidade regulatória e operacional em todas as etapas do ciclo de investimento. Nossos serviços incluem:...

  • Analista Asset Servicing

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:A área deForeignInvestorsdo Banco BTG Pactual S.A. é responsável pelos serviços de custódia e representação legal e fiscal de Investidores Não Residentes no Brasil. Atendemos investidores institucionais globais, assegurando conformidade regulatória e operacional em todas as etapas do ciclo de investimento.Nossos serviços incluem:...

  • Analista de Asset Servicing

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaO BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar.A área de Real Estate Accounting exige interação com a gestão interna e externa, mantendo um bom entendimento sobre a estrutura normativa...

  • Analista Asset Servicing

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaAtuar na área de Relações com Investidores de Fundos de Investimento e Companhias Listadas em Bolsa, administrados e/ou escriturados pelo BTG PactualNo Seu Dia a DiaElaboração e análise de relatórios gerenciais;Acompanhamento do mercado dos Fundos de Investimentos Listados;Interação com os investidores e com a B3, CVM, Banco Central e...

  • Analista Asset Servicing

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:Atuar na área de Relações com Investidores de Fundos de Investimento e Companhias Listadas em Bolsa, administrados e/ou escriturados pelo BTG PactualNo seu dia a dia: Elaboração e análise de relatórios gerenciais;Acompanhamento do mercado dos Fundos de Investimentos Listados;Interação com os investidores e com a B3, CVM, Banco Central...

  • Analista de Relações com Investidores

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Number Asset Tempo inteiro

    Sobre nósA Number Asset é uma gestora independente de recursos com foco em estratégias de renda fixa e crédito estruturado, atuando em Fundos de Investimentos Financeiros, FIDC, FIP e FII para público institucional e investidores nos perfis público em geral, qualificados e profissionais. Nosso ambiente é dinâmico, com alto impacto e curva acelerada...