Analista de Asset Servicing

Há 22 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

Sobre a área:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Cálculo de Cotas de Fundos;
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
  • Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
  • Atendimento aos Gestores dos Fundos
  • Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Contabilização dos fundos de investimento;
  • Elaboração de balancetes mensais;
  • Disponibilização de documentação aos auditores externos;
  • Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Esperamos de você:

  • Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Inglês avançado;
  • Excel avançado;
  • Capacidade analítica
  • Habilidade em Programação (desejável)
  • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT 

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR); 
  • Auxílio Alimentação e Refeição; 
  • Plano Médico; 
  • Plano Odontológico; 
  • Auxílio Creche/Babá; 
  • Vale Transporte; 
  • Gympass; 
  • TotalPass; 
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP); 
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; 
  • Desconto em Farmácia; 
  • Programa de Nutrição; 
  • Programa de Gestantes; 
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã 

  • Analista Asset Servicing

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Sobre a área:A área deRegulatory tem como missão garantir o cumprimento das normas de autorregulação da ANBIMA, especialmente no que diz respeito ao cadastro, estruturação e atualização dos fundos de investimento. Atua diretamente na observância dos prazos e procedimentos definidos pelos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da entidade,...

  • Analista de Relações com Investidores

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Number Asset Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    Sobre nósA Number Asset é uma gestora independente de recursos com foco em estratégias de renda fixa e crédito estruturado, atuando em Fundos de Investimentos Financeiros, FIDC, FIP e FII para público institucional e investidores nos perfis público em geral, qualificados e profissionais. Nosso ambiente é dinâmico, com alto impacto e curva acelerada...

  • Analista Asset Gestão

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo acompanhamento e monitoramento da carteira de ativos de crédito privado da Asset, apoiando a área de gestão na construção de estratégias para alocação através do acompanhamento recorrente dos emissores, reuniões com empresas e parceiros, além de recorrente acompanhamento setorial. Responsável pela análise de dados e...

  • Analista de Suporte Jr

    Há 24 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil RED Asset Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAAs empresas REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A. e RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contam com mais de 30 anos de experiência no ramo de operações de crédito e fomento a pequenas, médias e grandes empresas, além de apresentar 16 escritórios distribuídos por todo o Brasil, focados em...

  • Analista de Operações Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RED Asset Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAAs empresas REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A. e RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contam com mais de 30 anos de experiência no ramo de operações de crédito e fomento a pequenas, médias e grandes empresas, além de apresentar 16 escritórios distribuídos por todo o Brasil, focados em...

  • Analista de Investimentos Pleno

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil RED Asset Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAAs empresas REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A. e RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contam com mais de 30 anos de experiência no ramo de operações de crédito e fomento a pequenas, médias e grandes empresas, além de apresentar 16 escritórios distribuídos por todo o Brasil, focados em...

  • Analista de NPL Pleno

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RED Asset Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAAs empresas REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A. e RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contam com mais de 30 anos de experiência no ramo de operações de crédito e fomento a pequenas, médias e grandes empresas, além de apresentar 16 escritórios distribuídos por todo o Brasil, focados em...

  • Assistente de Expansão

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netz Asset Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000 por ano

    Vaga: Assistente de ExpansãoModelo de contratação: CLTModalidade: 100% presencialLocal de trabalho: Berrini – Zona Sul, São PauloHorário: Comercial (segunda a sexta)Início: ImediatoBenefíciosVale TransporteVale RefeiçãoPlano de SaúdeGympassA Netz Asset é uma gestora de recursos focada em originação e estruturação de crédito no Brasil, com...

  • Analista de Segurança Física

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Hexagon Asset Lifecycle Intelligence Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    ResponsibilitiesA divisão Safety, Infrastructure & Geospatial (SIG) da Hexagonestá buscando umAnalista de Segurança Físicapara se juntar à nossa equipe emSão Paulo-SP.Atuar diretamente com clientes para entender e atender às suas necessidades em sistemas de segurança física, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras.Prestar serviços de...

  • Analista de Illiquid Assets

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    O que somos:A Galapagos Capital é umacompanhia de investimentos global, com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio.Investment Banking, onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a genteAsset Management,...